万盛街道安龙社区2019年度现金日记账 | ||||||||
序号 | 2018年 | 凭证编码 | 摘 要 | 收入金额 (借方) |
付出金额 (贷方) |
结存金额 | 备注 | |
月 | 日 | |||||||
1 | 1 | 期初余额 | ¥1,256.95 | |||||
1 | 3 | 1-01 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥1,056.95 | |||
1 | 3 | 1-02 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥856.95 | |||
1 | 3 | 1-03 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥656.95 | |||
1 | 4 | 1-04 | 2018年适龄青年兵役证打印费 | ¥100.00 | ¥556.95 | |||
1 | 7 | 1-05 | 社区2019年1月办公电话费 | ¥119.00 | ¥437.95 | |||
1 | 9 | 1-06 | 取现备用 | 2000 | ¥2,437.95 | |||
1 | 17 | 1-07 | 困难党员、老战士姜俊兴慰问 | ¥300.00 | ¥2,137.95 | |||
1 | 20 | 1-08 | 办公车费 | ¥20.00 | ¥2,117.95 | |||
1 | 25 | 1-09 | 春节期间清理辖区各楼栋牛皮癣两人三天,工价150元每人每天,合计900元 | ¥900.00 | ¥1,217.95 | |||
1 | 25 | 1-10 | 取现备用金 | 3000 | ¥4,217.95 | |||
1 | 28 | 1-11 | 春节期间清理辖区各街道牛皮癣两人两天,工价150元每人每天,合计600元 | ¥600.00 | ¥3,617.95 | |||
1 | 29 | 1-12 | 辖区消防支队小区环境整治及清运工资 | ¥1,600.00 | ¥2,017.95 | |||
1 | 30 | 1-13 | 困难群众(林胜全)慰问 | ¥300.00 | ¥1,717.95 | |||
1 | 30 | 1-14 | 办公车费 | ¥118.00 | ¥1,599.95 | |||
1 | 30 | 1-15 | 采购办公文具 | ¥428.00 | ¥1,171.95 | |||
1 | 31 | 1-16 | 购买板材一张用于社区宣传架使用 | ¥100.00 | ¥1,071.95 | |||
2 | 1 | 2-1 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥871.95 | |||
2 | 1 | 2-2 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥671.95 | |||
2 | 1 | 2-3 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥471.95 | |||
2 | 2 | 2-4 | 取现发放社区干部2018年绩效奖金 | 17000 | ¥17,471.95 | |||
2 | 2 | 2-5 | 党群一家亲.共庆吉祥年活动购买春联等 | ¥375.00 | ¥17,096.95 | |||
2 | 3 | 2-6 | 2018年社区办公人员绩效奖金 | ¥14,350.00 | ¥2,746.95 | |||
2 | 13 | 2-7 | 党员冬训购买学习用具 | ¥300.00 | ¥2,446.95 | |||
2 | 14 | 2-8 | 车费 | ¥58.00 | ¥2,388.95 | |||
2 | 16 | 2-9 | 社区办公电话费 | ¥119.00 | ¥2,269.95 | |||
2 | 21 | 2-10 | 取现备用金 | 5000 | ¥7,269.95 | |||
2 | 22 | 2-11 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥600.00 | ¥6,669.95 | |||
2 | 22 | 2-12 | 困难群众叶宗明慰问 | ¥600.00 | ¥6,069.95 | |||
2 | 24 | 2-13 | 办公室购买纸杯、纸巾等 | ¥86.00 | ¥5,983.95 | |||
2 | 24 | 2-14 | 市消防支队院坝整治 | ¥300.00 | ¥5,683.95 | |||
2 | 25 | 2-15 | 整治金辉楼下水管道 | ¥350.00 | ¥5,333.95 | |||
2 | 26 | 2-16 | 金辉楼下水管道整治购买水泥 | ¥60.00 | ¥5,273.95 | |||
2 | 28 | 2-17 | 网格员到区统计局开展第四次经济普查路费 | ¥150.00 | ¥5,123.95 | |||
3 | 1 | 3-1 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥4,923.95 | |||
3 | 1 | 3-2 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥4,723.95 | |||
3 | 1 | 3-3 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥4,523.95 | |||
3 | 4 | 3-4 | 社区2月份电话费 | ¥119.00 | ¥4,404.95 | |||
3 | 9 | 3-5 | 社区组织人员到方坪参加活动车费 | ¥120.00 | ¥4,284.95 | |||
3 | 11 | 3-6 | 1-3月份社区电脑办公耗材 | ¥840.00 | ¥3,444.95 | |||
3 | 14 | 3-7 | 到武装部录入街道民兵信息车费 | ¥40.00 | ¥3,404.95 | |||
3 | 15 | 3-8 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥300.00 | ¥3,104.95 | |||
3 | 19 | 3-9 | 取现备用金 | 2000 | ¥5,104.95 | |||
3 | 26 | 3-10 | 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 | ¥144.00 | ¥4,960.95 | |||
3 | 26 | 3-11 | 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 | ¥103.00 | ¥4,857.95 | |||
3 | 26 | 3-12 | 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 | ¥101.00 | ¥4,756.95 | |||
3 | 26 | 3-13 | 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 | ¥56.00 | ¥4,700.95 | |||
3 | 26 | 3-14 | 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 | ¥141.00 | ¥4,559.95 | |||
3 | 26 | 3-15 | 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 | ¥72.00 | ¥4,487.95 | |||
3 | 26 | 3-16 | 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 | ¥178.00 | ¥4,309.95 | |||
3 | 26 | 3-17 | 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 | ¥82.00 | ¥4,227.95 | |||
3 | 27 | 3-18 | 两会期间社区前往前锋守上访人员周京荣车费 | ¥300.00 | ¥3,927.95 | |||
3 | 27 | 3-19 | 信访维稳工作经费 | ¥100.00 | ¥3,827.95 | |||
3 | 29 | 3-20 | 旅游名县迎检前主要路线环境整治及牛皮癣清除 | ¥600.00 | ¥3,227.95 | |||
3 | 30 | 3-21 | 人社系统开展“社保看看”软件培训加班工作餐 | ¥300.00 | ¥2,927.95 | |||
4 | 1 | 4-1 | 祥和花园业委会选举加班工作餐 | ¥225.00 | ¥2,702.95 | |||
4 | 1 | 4-2 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥2,502.95 | |||
4 | 1 | 4-3 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥2,302.95 | |||
4 | 1 | 4-4 | 辖区散居楼院保洁 | ¥200.00 | ¥2,102.95 | |||
4 | 1 | 4-5 | 祥和花园业委会选举加班工作餐 | ¥220.00 | ¥1,882.95 | |||
4 | 4 | 4-6 | 社区办公电话费(3月份) | ¥119.00 | ¥1,763.95 | |||
4 | 9 | 4-7 | 取现备用 | 5000 | ¥6,763.95 | |||
4 | 10 | 4-8 | 困难人员慰问 | ¥300.00 | ¥6,463.95 | |||
4 | 11 | 4-9 | 搬运办公桌 | ¥300.00 | ¥6,163.95 | |||
4 | 18 | 4-10 | 搬运社区办公室用品人工两人 | ¥450.00 | ¥5,713.95 | |||
4 | 22 | 4-11 | 老办公阵地搬运后清运收拾杂物等 | ¥400.00 | ¥5,313.95 | |||
4 | 23 | 4-12 | 社区各类制度牌拆卸与安装 | ¥800.00 | ¥4,513.95 | |||
4 | 23 | 4-13 | 新办公阵地网络安装 | ¥1,255.00 | ¥3,258.95 | |||
4 | 24 | 4-14 | 社区印章加注印油1次 | ¥25.00 | ¥3,233.95 | |||
4 | 25 | 4-15 | 新办公阵地空调排水孔安装4个 | ¥200.00 | ¥3,033.95 | |||
4 | 25 | 4-16 | 新办公阵地换锁及配钥匙 | ¥100.00 | ¥2,933.95 | |||
4 | 26 | 4-17 | 新办公阵地电路改造 | ¥2,517.50 | ¥416.45 | |||
4 | 28 | 取现备用 | 5000 | ¥5,416.45 | ||||
4 | 28 | 搬运警务室及清空老办公阵地劳务费 | ¥400.00 | ¥5,016.45 | ||||
5 | 2 | 辖区散居楼院保洁(四月份) | ¥200.00 | ¥4,816.45 | ||||
5 | 2 | 辖区散居楼院保洁(四月份) | ¥200.00 | ¥4,616.45 | ||||
5 | 2 | 辖区散居楼院保洁(四月份) | ¥200.00 | ¥4,416.45 | ||||
5 | 6 | 办公电话费119(四月份) | ¥119.00 | ¥4,297.45 | ||||
5 | 14 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥300.00 | ¥3,997.45 | ||||
5 | 14 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥300.00 | ¥3,697.45 | ||||
5 | 15 | 网格员开会车费 | ¥10.00 | ¥3,687.45 | ||||
5 | 16 | 红色星期五活动购买奖章及笔记本 | ¥525.00 | ¥3,162.45 | ||||
5 | 20 | 拆除防护栏购买卷尺等工具 | ¥70.00 | ¥3,092.45 | ||||
5 | 23 | 计算机购买读卡器用于农民工工作电脑统计 | ¥850.00 | ¥2,242.45 | ||||
5 | 28 | 取现备用金 | 10000 | ¥12,242.45 | ||||
5 | 29 | 东阳大厦化粪池清运 | ¥400.00 | ¥11,842.45 | ||||
5 | 29 | 东阳大厦化粪池清理 | ¥540.00 | ¥11,302.45 | ||||
6 | 4 | 辖区散居楼院保洁(五月份) | ¥200.00 | ¥11,102.45 | ||||
6 | 4 | 辖区散居楼院保洁(五月份) | ¥200.00 | ¥10,902.45 | ||||
6 | 4 | 辖区散居楼院保洁(五月份) | ¥200.00 | ¥10,702.45 | ||||
6 | 5 | 社区五月份电话费 | ¥175.70 | ¥10,526.75 | ||||
6 | 5 | 信访维稳工作经费 | ¥2,914.00 | ¥7,612.75 | ||||
6 | 5 | 信访维稳工作经费 | ¥1,296.00 | ¥6,316.75 | ||||
6 | 5 | 信访维稳工作经费 | ¥1,500.00 | ¥4,816.75 | ||||
6 | 5 | 信访维稳工作经费 | ¥472.00 | ¥4,344.75 | ||||
6 | 6 | 原消防支队环境整治 | ¥300.00 | ¥4,044.75 | ||||
6 | 18 | 冲洗利民南路街面 | ¥360.00 | ¥3,684.75 | ||||
6 | 26 | 网格员参加活动路费 | ¥25.00 | ¥3,659.75 | ||||
6 | 27 | 事务助理前往住建局开会 | ¥15.00 | ¥3,644.75 | ||||
6 | 28 | 迎七一活动茶话会购买水、瓜子等 | ¥190.00 | ¥3,454.75 | ||||
6 | 28 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥600.00 | ¥2,854.75 | ||||
6 | 30 | 锦绣院小区整治 | ¥300.00 | ¥2,554.75 | ||||
7 | 2 | 辖区散居楼院保洁(六月份) | ¥200.00 | ¥2,354.75 | ||||
7 | 2 | 辖区散居楼院保洁(六月份) | ¥200.00 | ¥2,154.75 | ||||
7 | 2 | 辖区散居楼院保洁(六月份) | ¥200.00 | ¥1,954.75 | ||||
7 | 8 | 购买洁厕精等 | ¥43.00 | ¥1,911.75 | ||||
7 | 9 | 社区办公电话费 | ¥156.00 | ¥1,755.75 | ||||
7 | 12 | 取现备用金 | 5000 | ¥6,755.75 | ||||
7 | 12 | 网格员到区禁毒局开会车费 | ¥26.00 | ¥6,729.75 | ||||
7 | 14 | 购买办公文具 | ¥794.00 | ¥5,935.75 | ||||
7 | 18 | 信访维稳工作经费 | ¥1,800.00 | ¥4,135.75 | ||||
7 | 19 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥600.00 | ¥3,535.75 | ||||
7 | 20 | 四月——七月办公电脑耗材 | ¥815.00 | ¥2,720.75 | ||||
7 | 21 | 原消防支队环境整治 | ¥200.00 | ¥2,520.75 | ||||
7 | 26 | 兵役登记证打印费 | ¥100.00 | ¥2,420.75 | ||||
7 | 24 | “不忘初心、牢记使命”宣传标语 | ¥400.00 | ¥2,020.75 | ||||
8 | 2 | 辖区散居楼院保洁(七月份) | ¥200.00 | ¥1,820.75 | ||||
8 | 2 | 辖区散居楼院保洁(七月份) | ¥200.00 | ¥1,620.75 | ||||
8 | 2 | 辖区散居楼院保洁(七月份) | ¥200.00 | ¥1,420.75 | ||||
8 | 7 | 办公室七月电话费 | ¥158.70 | ¥1,262.05 | ||||
8 | 10 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥600.00 | ¥662.05 | ||||
8 | 11 | 搬运尸体搬运费及车费 | ¥300.00 | ¥362.05 | ||||
8 | 14 | 购买矿泉水 | ¥35.00 | ¥327.05 | ||||
8 | 14 | 取现备用金 | 5000 | ¥5,327.05 | ||||
8 | 25 | 维稳车费 | ¥516.00 | ¥4,811.05 | ||||
8 | 29 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥300.00 | ¥4,511.05 | ||||
9 | 4 | 辖区散居楼院保洁(八月份) | ¥200.00 | ¥4,311.05 | ||||
9 | 4 | 辖区散居楼院保洁(八月份) | ¥200.00 | ¥4,111.05 | ||||
9 | 4 | 辖区散居楼院保洁(八月份) | ¥200.00 | ¥3,911.05 | ||||
9 | 5 | 八月份社区电话费 | ¥138.10 | ¥3,772.95 | ||||
9 | 10 | 辖区牛皮癣清理整治费 | ¥300.00 | ¥3,472.95 | ||||
9 | 16 | 辖区消防支队小区下水道清理 | ¥300.00 | ¥3,172.95 | ||||
9 | 19 | 购买习近平新时代中国特色社会追忆思想图书 | ¥750.00 | ¥2,422.95 | ||||
9 | 26 | 国庆前辖区环境整治 | ¥900.00 | ¥1,522.95 | ||||
9 | 30 | 购买红旗卡子、旗杆等 | ¥190.00 | ¥1,332.95 | ||||
9 | 30 | 困难群众叶宗明慰问 | ¥300.00 | ¥1,032.95 | ||||
9 | 30 | 信访维稳工作经费 | ¥100.00 | ¥932.95 | ||||
9 | 30 | 守上访人员(周京荣)务工费 | ¥400.00 | ¥532.95 | ||||
10 | 8 | 网格员培训车费 | ¥88.00 | ¥444.95 | ||||
10 | 10 | 网格员参加活动车费 | ¥35.00 | ¥409.95 | ||||
10 | 12 | 社区办公电话费 | ¥129.50 | ¥280.45 | ||||
10 | 14 | 李益段群英到住建局开会车费 | ¥20.00 | ¥260.45 | ||||
10 | 16 | 取现备用金 | 10000 | ¥10,260.45 | ||||
10 | 16 | 国庆悬挂红旗人工费 | ¥400.00 | ¥9,860.45 | ||||
10 | 16 | 国庆前辖区牛皮癣清理 | ¥600.00 | ¥9,260.45 | ||||
10 | 16 | 辖区散居楼院保洁(九月份) | ¥200.00 | ¥9,060.45 | ||||
10 | 16 | 辖区散居楼院保洁(九月份) | ¥200.00 | ¥8,860.45 | ||||
10 | 16 | 辖区散居楼院保洁(九月份) | ¥200.00 | ¥8,660.45 | ||||
10 | 16 | 购买牛皮癣清除腻子粉 | ¥20.00 | ¥8,640.45 | ||||
10 | 17 | 各组通知退役军人领取光荣牌电话费 | ¥278.00 | ¥8,362.45 | ||||
10 | 17 | 参军体检车费、早餐补助 | ¥200.00 | ¥8,162.45 | ||||
10 | 27 | 信访维稳工作经费 | ¥6,337.50 | ¥1,824.95 | ||||
10 | 28 | 网格员参加活动车费 | ¥36.00 | ¥1,788.95 |