安龙社区2019年现金日记帐
来源:万盛街道    作者:万盛街道    日期:2019-12-13
万盛街道安龙社区2019年度现金日记账                           
序号 2018年 凭证编码       收入金额
(借方)
付出金额
(贷方)
结存金额 备注
1 1 期初余额 ¥1,256.95 
1 3 1-01 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥1,056.95 
1 3 1-02 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥856.95 
1 3 1-03 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥656.95 
1 4 1-04 2018年适龄青年兵役证打印费 ¥100.00  ¥556.95 
1 7 1-05 社区2019年1月办公电话费 ¥119.00  ¥437.95 
1 9 1-06 取现备用 2000 ¥2,437.95 
1 17 1-07 困难党员、老战士姜俊兴慰问 ¥300.00  ¥2,137.95 
1 20 1-08 办公车费 ¥20.00  ¥2,117.95 
1 25 1-09 春节期间清理辖区各楼栋牛皮癣两人三天,工价150元每人每天,合计900元 ¥900.00  ¥1,217.95 
1 25 1-10 取现备用金 3000 ¥4,217.95 
1 28 1-11 春节期间清理辖区各街道牛皮癣两人两天,工价150元每人每天,合计600元 ¥600.00  ¥3,617.95 
1 29 1-12 辖区消防支队小区环境整治及清运工资 ¥1,600.00  ¥2,017.95 
1 30 1-13 困难群众(林胜全)慰问 ¥300.00  ¥1,717.95 
1 30 1-14 办公车费 ¥118.00  ¥1,599.95 
1 30 1-15 采购办公文具 ¥428.00  ¥1,171.95 
1 31 1-16 购买板材一张用于社区宣传架使用 ¥100.00  ¥1,071.95 
2 1 2-1 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥871.95 
2 1 2-2 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥671.95 
2 1 2-3 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥471.95 
2 2 2-4 取现发放社区干部2018年绩效奖金 17000 ¥17,471.95 
2 2 2-5 党群一家亲.共庆吉祥年活动购买春联等 ¥375.00  ¥17,096.95 
2 3 2-6 2018年社区办公人员绩效奖金 ¥14,350.00  ¥2,746.95 
2 13 2-7 党员冬训购买学习用具 ¥300.00  ¥2,446.95 
2 14 2-8 车费 ¥58.00  ¥2,388.95 
2 16 2-9 社区办公电话费 ¥119.00  ¥2,269.95 
2 21 2-10 取现备用金 5000 ¥7,269.95 
2 22 2-11 辖区牛皮癣清理整治费 ¥600.00  ¥6,669.95 
2 22 2-12 困难群众叶宗明慰问 ¥600.00  ¥6,069.95 
2 24 2-13 办公室购买纸杯、纸巾等 ¥86.00  ¥5,983.95 
2 24 2-14 市消防支队院坝整治 ¥300.00  ¥5,683.95 
2 25 2-15 整治金辉楼下水管道 ¥350.00  ¥5,333.95 
2 26 2-16 金辉楼下水管道整治购买水泥 ¥60.00  ¥5,273.95 
2 28 2-17 网格员到区统计局开展第四次经济普查路费 ¥150.00  ¥5,123.95 
3 1 3-1 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥4,923.95 
3 1 3-2 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥4,723.95 
3 1 3-3 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥4,523.95 
3 4 3-4 社区2月份电话费 ¥119.00  ¥4,404.95 
3 9 3-5 社区组织人员到方坪参加活动车费 ¥120.00  ¥4,284.95 
3 11 3-6 1-3月份社区电脑办公耗材 ¥840.00  ¥3,444.95 
3 14 3-7 到武装部录入街道民兵信息车费 ¥40.00  ¥3,404.95 
3 15 3-8 辖区牛皮癣清理整治费 ¥300.00  ¥3,104.95 
3 19 3-9 取现备用金 2000 ¥5,104.95 
3 26 3-10 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 ¥144.00  ¥4,960.95 
3 26 3-11 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 ¥103.00  ¥4,857.95 
3 26 3-12 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 ¥101.00  ¥4,756.95 
3 26 3-13 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 ¥56.00  ¥4,700.95 
3 26 3-14 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 ¥141.00  ¥4,559.95 
3 26 3-15 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 ¥72.00  ¥4,487.95 
3 26 3-16 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 ¥178.00  ¥4,309.95 
3 26 3-17 社区经济普查员前往统计局开展经济普查录入工作 ¥82.00  ¥4,227.95 
3 27 3-18 两会期间社区前往前锋守上访人员周京荣车费 ¥300.00  ¥3,927.95 
3 27 3-19 信访维稳工作经费 ¥100.00  ¥3,827.95 
3 29 3-20 旅游名县迎检前主要路线环境整治及牛皮癣清除 ¥600.00  ¥3,227.95 
3 30 3-21 人社系统开展“社保看看”软件培训加班工作餐 ¥300.00  ¥2,927.95 
4 1 4-1 祥和花园业委会选举加班工作餐 ¥225.00  ¥2,702.95 
4 1 4-2 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥2,502.95 
4 1 4-3 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥2,302.95 
4 1 4-4 辖区散居楼院保洁 ¥200.00  ¥2,102.95 
4 1 4-5 祥和花园业委会选举加班工作餐 ¥220.00  ¥1,882.95 
4 4 4-6 社区办公电话费(3月份) ¥119.00  ¥1,763.95 
4 9 4-7 取现备用 5000 ¥6,763.95 
4 10 4-8 困难人员慰问 ¥300.00  ¥6,463.95 
4 11 4-9 搬运办公桌 ¥300.00  ¥6,163.95 
4 18 4-10 搬运社区办公室用品人工两人 ¥450.00  ¥5,713.95 
4 22 4-11 老办公阵地搬运后清运收拾杂物等 ¥400.00  ¥5,313.95 
4 23 4-12 社区各类制度牌拆卸与安装 ¥800.00  ¥4,513.95 
4 23 4-13 新办公阵地网络安装 ¥1,255.00  ¥3,258.95 
4 24 4-14 社区印章加注印油1次 ¥25.00  ¥3,233.95 
4 25 4-15 新办公阵地空调排水孔安装4个 ¥200.00  ¥3,033.95 
4 25 4-16 新办公阵地换锁及配钥匙 ¥100.00  ¥2,933.95 
4 26 4-17 新办公阵地电路改造 ¥2,517.50  ¥416.45 
4 28 取现备用 5000 ¥5,416.45 
4 28 搬运警务室及清空老办公阵地劳务费 ¥400.00  ¥5,016.45 
5 2 辖区散居楼院保洁(四月份) ¥200.00  ¥4,816.45 
5 2 辖区散居楼院保洁(四月份) ¥200.00  ¥4,616.45 
5 2 辖区散居楼院保洁(四月份) ¥200.00  ¥4,416.45 
5 6 办公电话费119(四月份) ¥119.00  ¥4,297.45 
5 14 辖区牛皮癣清理整治费 ¥300.00  ¥3,997.45 
5 14 辖区牛皮癣清理整治费 ¥300.00  ¥3,697.45 
5 15 网格员开会车费 ¥10.00  ¥3,687.45 
5 16 红色星期五活动购买奖章及笔记本 ¥525.00  ¥3,162.45 
5 20 拆除防护栏购买卷尺等工具 ¥70.00  ¥3,092.45 
5 23 计算机购买读卡器用于农民工工作电脑统计 ¥850.00  ¥2,242.45 
5 28 取现备用金 10000 ¥12,242.45 
5 29 东阳大厦化粪池清运 ¥400.00  ¥11,842.45 
5 29 东阳大厦化粪池清理 ¥540.00  ¥11,302.45 
6 4 辖区散居楼院保洁(五月份) ¥200.00  ¥11,102.45 
6 4 辖区散居楼院保洁(五月份) ¥200.00  ¥10,902.45 
6 4 辖区散居楼院保洁(五月份) ¥200.00  ¥10,702.45 
6 5 社区五月份电话费 ¥175.70  ¥10,526.75 
6 5 信访维稳工作经费 ¥2,914.00  ¥7,612.75 
6 5 信访维稳工作经费 ¥1,296.00  ¥6,316.75 
6 5 信访维稳工作经费 ¥1,500.00  ¥4,816.75 
6 5 信访维稳工作经费 ¥472.00  ¥4,344.75 
6 6 原消防支队环境整治 ¥300.00  ¥4,044.75 
6 18 冲洗利民南路街面 ¥360.00  ¥3,684.75 
6 26 网格员参加活动路费 ¥25.00  ¥3,659.75 
6 27 事务助理前往住建局开会 ¥15.00  ¥3,644.75 
6 28 迎七一活动茶话会购买水、瓜子等 ¥190.00  ¥3,454.75 
6 28 辖区牛皮癣清理整治费 ¥600.00  ¥2,854.75 
6 30 锦绣院小区整治 ¥300.00  ¥2,554.75 
7 2 辖区散居楼院保洁(六月份) ¥200.00  ¥2,354.75 
7 2 辖区散居楼院保洁(六月份) ¥200.00  ¥2,154.75 
7 2 辖区散居楼院保洁(六月份) ¥200.00  ¥1,954.75 
7 8 购买洁厕精等 ¥43.00  ¥1,911.75 
7 9 社区办公电话费 ¥156.00  ¥1,755.75 
7 12 取现备用金 5000 ¥6,755.75 
7 12 网格员到区禁毒局开会车费 ¥26.00  ¥6,729.75 
7 14 购买办公文具 ¥794.00  ¥5,935.75 
7 18 信访维稳工作经费 ¥1,800.00  ¥4,135.75 
7 19 辖区牛皮癣清理整治费 ¥600.00  ¥3,535.75 
7 20 四月——七月办公电脑耗材 ¥815.00  ¥2,720.75 
7 21 原消防支队环境整治 ¥200.00  ¥2,520.75 
7 26 兵役登记证打印费 ¥100.00  ¥2,420.75 
7 24 “不忘初心、牢记使命”宣传标语 ¥400.00  ¥2,020.75 
8 2 辖区散居楼院保洁(七月份) ¥200.00  ¥1,820.75 
8 2 辖区散居楼院保洁(七月份) ¥200.00  ¥1,620.75 
8 2 辖区散居楼院保洁(七月份) ¥200.00  ¥1,420.75 
8 7 办公室七月电话费 ¥158.70  ¥1,262.05 
8 10 辖区牛皮癣清理整治费 ¥600.00  ¥662.05 
8 11 搬运尸体搬运费及车费 ¥300.00  ¥362.05 
8 14 购买矿泉水 ¥35.00  ¥327.05 
8 14 取现备用金 5000 ¥5,327.05 
8 25 维稳车费 ¥516.00  ¥4,811.05 
8 29 辖区牛皮癣清理整治费 ¥300.00  ¥4,511.05 
9 4 辖区散居楼院保洁(八月份) ¥200.00  ¥4,311.05 
9 4 辖区散居楼院保洁(八月份) ¥200.00  ¥4,111.05 
9 4 辖区散居楼院保洁(八月份) ¥200.00  ¥3,911.05 
9 5 八月份社区电话费 ¥138.10  ¥3,772.95 
9 10 辖区牛皮癣清理整治费 ¥300.00  ¥3,472.95 
9 16 辖区消防支队小区下水道清理 ¥300.00  ¥3,172.95 
9 19 购买习近平新时代中国特色社会追忆思想图书 ¥750.00  ¥2,422.95 
9 26 国庆前辖区环境整治 ¥900.00  ¥1,522.95 
9 30 购买红旗卡子、旗杆等 ¥190.00  ¥1,332.95 
9 30 困难群众叶宗明慰问 ¥300.00  ¥1,032.95 
9 30 信访维稳工作经费 ¥100.00  ¥932.95 
9 30 守上访人员(周京荣)务工费 ¥400.00  ¥532.95 
10 8 网格员培训车费 ¥88.00  ¥444.95 
10 10 网格员参加活动车费 ¥35.00  ¥409.95 
10 12 社区办公电话费 ¥129.50  ¥280.45 
10 14 李益段群英到住建局开会车费 ¥20.00  ¥260.45 
10 16 取现备用金 10000 ¥10,260.45 
10 16 国庆悬挂红旗人工费 ¥400.00  ¥9,860.45 
10 16 国庆前辖区牛皮癣清理 ¥600.00  ¥9,260.45 
10 16 辖区散居楼院保洁(九月份) ¥200.00  ¥9,060.45 
10 16 辖区散居楼院保洁(九月份) ¥200.00  ¥8,860.45 
10 16 辖区散居楼院保洁(九月份) ¥200.00  ¥8,660.45 
10 16 购买牛皮癣清除腻子粉 ¥20.00  ¥8,640.45 
10 17 各组通知退役军人领取光荣牌电话费 ¥278.00  ¥8,362.45 
10 17 参军体检车费、早餐补助 ¥200.00  ¥8,162.45 
10 27 信访维稳工作经费 ¥6,337.50  ¥1,824.95 
10 28 网格员参加活动车费 ¥36.00  ¥1,788.95 

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