玉兔社区2019年度现金日记帐
来源：万盛街道    作者：万盛街道    日期：2019-12-16
玉兔社区2019年度现金日记账
序号 月 日 摘要 借方（元） 贷方（元） 余额 备注
上年结转 235.65
1 1 3 取备用金 5000 5235.65
2 1 31 购买办公用品 402 4833.65
3 1 31 12月水电费 372.07 4461.58
4 1 31 电脑维修及耗材 440 4021.58
5 1 31 到金梅酒店学习经济普查及带居民到万盛万盛服务中心等车费 62 3959.58
6 1 31 到广职院参加“核心价值观”百场宣讲活动务工补助 60 3899.58
7 1 31 12月29日到广职院参加“核心价值观”百场宣讲活动车费 30 3869.58
8 1 31 2331032（12月电话费） 99 3770.58
9 1 31 2331091（12月电话费） 38 3732.58
10 1 31 兵役登记录入 100 3632.58
11 1 31 清理西溪河玉兔段垃圾 100 3532.58
12 1 31 慰问省劳模、清理上甲山水“牛皮癣” 60 3472.58
13 1 31 5人到翠屏公园参加“春节欢乐市民大赛”及3人到电信参加民政会议车费 130 3342.58
14 2 12 取备用金 20000 23342.58
15 2 28 举办“党群一家亲”茶话会购瓜子、花生等 220.4 23122.18
16 2 28 请人清理兔儿山岩下垃圾 50 23072.18
17 2 28 请人清理清运竹山巷废弃家具2车 400 22672.18
18 2 28 请人清运兔儿山岩下垃圾1车 200 22472.18
19 2 28 发放社区干部年度考核津贴 14350 8122.18
20 2 28 登记军人信息车费 206 7916.18
21 2 28 请胡海龙疏通竹山巷下水管网工时费 1400 6516.18
22 3 6 刻工会公章 80 6436.18
23 3 6 取备用金 5000 11436.18
24 3 31 纸制品 52 11384.18
25 3 31 1-3月座机费（2331032） 297 11087.18
26 3 31 1-3月座机费（2331092） 114 10973.18
27 3 31 办公用品 389 10584.18
28 3 31 2月底捡西溪河白色垃圾 100 10484.18
29 3 31 3.30清理五福商业街牛皮癣 100 10384.18
30 4 30 4.7清运五福商业街垃圾1车 200 10184.18
31 4 30 4.7捡西溪河边白色垃圾 80 10104.18
32 4 30 4.14捡西溪河边白色垃圾 70 10034.18
33 4 30 办公用品 140 9894.18
34 4 30 清运竹山巷废弃家具建筑垃圾 400 9494.18
35 4 30 捡西溪河边白色垃圾 70 9424.18
36 4 30 捡西溪河边白色垃圾 100 9324.18
37 5 31 5.8捡西溪河边白色垃圾 100 9224.18
38 5 31 5.20雕刻银行印件2个 50 9174.18
39 5 31 办公区域损坏灯具材料费 316 8858.18
40 5 31 5.30清理河边白色垃圾 100 8758.18
41 5 31 4-5月座机费 （2331032） 198 8560.18
42 5 31 2月水电费 430.54 8129.64
43 5 31 1月水电费 440.36 7689.28
44 5 31 4-5月水电费 488.98 7200.3
45 5 31 3月水电费 325.09 6875.21
46 5 31 5月 红色星期五活动奖品 194.2 6681.01
47 5 31 办公区域损坏灯具修复人工费 183 6498.01
48 5 31 4.3清运竹山巷垃圾 240 6258.01
49 5 31 其他日杂用品 91 6167.01
50 5 31 6月水电费 199.4 5967.61
51 5 31 四经普检 车费  40 5927.61
52 5 31  红色星期五 车费 66 5861.61
53 5 31  办公费 129 5732.61
54 5 31  统计局 修普编码 车费 40 5692.61
55 5 31 多次往返统计局往返 车费 100 5592.61
56 5 31 2人 区法院庭审 车费 40 5552.61
57 6 14 街道借来10000 10000 15552.61
58 6 30 5人  消防培训 车费 50 15502.61
59 6 30 5人 思源广场 招聘会  车费 100 15402.61
60 6 30  文广新局 行业乱象会 车费 20 15382.61
61 6 30 6人 全民阅读活动 车费 60 15322.61
62 6 30 4人 参加 市消防培训 车费 80 15242.61
63 6 30 5人  区公安局专题会 车费 100 15142.61
64 6 30 清理竹山巷垃圾费 400 14742.61
65 6 30 清理竹山巷垃圾费 400 14342.61
66 6 30  区住建局 公租房资料 车费 20 14322.61
67 6 30  防护栏拆除会 车费 10 14312.61
68 6 30 纸品 160 14152.61
69 6 30   4月 多次区统计局 集中办公 车费 86 14066.61
70 6 30 餐费 （社保认证 15人的盒饭） 195 13871.61
71 6 30 1月 多次 区统计局集中办公 车费 121 13750.61
72 6 30 李利娟  全民阅读活动  车费 20 13730.61
73 6 30 区统计局  思源广场招聘会车费 46 13684.61
74 6 30 3月 多次到区统计局集中办公纠错 车费 196 13488.61
75 6 30  2月 多次到区统计局集中办公  车费 97 13391.61
76 7 31 社保读卡器  850 12541.61
77 7 31 区委党校学习1天 中桥社用社两次 40 12501.61
78 7 31 4-6月座机费 （2331092） 114 12387.61
79 7 31 6月座机费（2331032） 99 12288.61
80 7 31 捡白色垃圾 150 12138.61
81 8 10 办公费用（洗洁精、厕所液、拖把、垃圾袋） 74 12064.61
82 8 10 大厅加粉1次  U盘1个 88 11976.61
83 8 10 矿泉水2件（红色星期五和八一节） 60 11916.61
84 8 10 党徽50枚 140 11776.61
85 8 10 8月水电费 322.89 11453.72
86 8 13 7月水电费 181.42 11272.3
87 8 13 兵役体检车费、误工费补助 500 10772.3
88 8 20 兵役登记录入补助 100 10672.3
89 8 20 主题党日活动暨党员表彰活动奖品 475 10197.3
90 8 20 八一活动慰问品 475 9722.3
91 8 20 捡河边白色垃圾 100 9622.3
92 9 30 矿泉水2件 75 9547.3
93 9 30 捡拾西溪河玉兔段白色垃圾及其他 180 9367.3
94 9 30 2331032座机费8月 104 9263.3
95 9 30 2331092座机费7月 38 9225.3
96 9 30 2331092座机费8月 38 9187.3
97 9 30 2331032座机费 7月 104 9083.3
98 9 30 绵阳党建学习 615 8468.3
99 9 30 中秋节慰问孤寡老人 空巢老人 240 8228.3
100 9 30 车费（5次去设计院更改图纸、听证会、中桥信用社） 140 8088.3
101 9 30 车费（网格大比武培训 88 8000.3
102 9 30 国旗2号*2面 72 7928.3
103 9 30 办公用品 170 7758.3
104 9 30 5号国旗20面*15，旗杆21元，扎带1包12元。 333 7425.3
105 9 30 人字梯 95 7330.3
106 9 30 庆祝70周年文艺展演费用（拨款给上甲山水老体协） 1000 6330.3
107 9 30 习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要  30本 450 5880.3
108 9 30 国庆清理五福商业街绿化带垃圾费用 100 5780.3
109 9 30 车费（广职院网格大比武、道德模范活动、礼赞新中国活动） 40 5740.3
110 9 30 车费（诗歌朗诵活动、欢乐市民大赛活动、禁毒服务中心学习、电梯立法听证会） 60 5680.3
111 9 30 车费（网格安全宣传、礼赞新中国、解放社区培训） 60 5620.3
112 9 30 车费(道德模范、礼赞新中国） 20 5600.3
113 9 30 车费(道德模范、礼赞新中国） 20 5580.3
114 9 30 车费（禁毒诗歌朗诵、欢乐市民大赛、网格员大比武、禁毒中心学习） 70 5510.3
115 9 30 车费（禁毒诗歌朗诵、欢乐市民大赛、网格员大比武、禁毒中心学习） 70 5440.3
116 9 30 车费（禁毒诗歌朗诵、欢乐市民大赛、网格员大比武、禁毒中心学习、道德模范活动） 80 5360.3
117 9 30 车费（礼赞新中国） 10 5350.3
118 9 30 车费（礼赞新中国） 10 5340.3
119 9 30 车费（禁毒诗歌朗诵、欢乐市民大赛、网格员大比武、禁毒中心学习、道德模范活动） 80 5260.3
120 9 30 车费（禁毒诗歌朗诵、欢乐市民大赛、禁毒服务中心学习） 50 5210.3
121 10 31 9月水电费 569.47 4640.83
122 10 31 10月水电费 295.02 4345.81
123 10 31 垃圾袋 28 4317.81
124 10 31 拖把1个 50 4267.81
125 10 31 车费（广职院参加澳门招聘会） 20 4247.81
126 11 30 党委选举大会矿泉水2件 70 4177.81
127 11 30 红马租车费用 400 3777.81
128 11 30 车费（10-11月）（区关工委培训、银行转账对账、取防护栏补偿款、送资料取执法局、区委演讲比赛预赛、区财政局九楼参加文明城市会议） 100 3677.81
129 11 30 清理西溪河边白色垃圾 100 3577.81
130 11 30 车费（住建局参加公租房复核培训） 40 3537.81
131 11 30 车费（广职院参加澳门劳务招聘会、景山学校召开消防培训演练会、政务大厅查询船舶等信息、景山学校消防区委比赛、思源广场东西部劳务招聘会） 80 3457.81
132 11 30 文明城市 购买清理竹山巷杂草、牛皮癣等物品 121 3336.81
133 11 30 清理金海岸大门口卫生死角 50 3286.81
134 12 3 取备用金 10000 13286.81
135 12 3 2331032  座机费  9月 99 13187.81
136 12 3 2331032  座机费  10月 99 13088.81
137 12 3 2331032座机费 11月 100.65 12988.16
138 12 3 2331092座机费  9月 38 12950.16
139 12 3 2331092座机费  10月 38 12912.16
140 12 3 2331092座机费  11月 38 12874.16
141 12 3 水电费   11月 251.86 12622.3
142 12 3 方坪开工仪式   群众误工补助 330 12292.3
143 12 3 龙安柚旅游文化节  群众误工补助 210 12082.3
144 12 3 乡约活动   群众误工补助 860 11222.3
145 12 3 红马比赛   群众务工补助 2450 8772.3
146 12 3 竹山巷安置房 清理杂物 牛皮鲜 杂草等费用 2575 6197.3 王代文

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