五福社区2020年1-4月银行日记账
来源：万盛街道
作者：万盛街道
日期：2020-09-26
| 银行存款日记账 |
| 2020 年 |
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凭证 |
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支 |
票 |
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借方 |
校对 |
贷方 |
校对 |
余额 |
| 1月 |
日 |
种类 |
号数 |
类别 |
号数 |
摘要 |
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| 1 |
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接上月结余 |
311085.37 |
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| 1 |
13 |
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1 |
社区迎新春节文艺演出费蒲世荣（区宣传部专款） |
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400.00 |
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| 1 |
13 |
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2 |
社区迎新春节文艺演出费崔学用（区宣传部专款） |
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500.00 |
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| 1 |
13 |
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3 |
社区迎新春节文艺演出费刘正玉（区宣传部专款） |
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300.00 |
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| 1 |
13 |
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4 |
社区迎新春节文艺演出费唐进华（区宣传部专款） |
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500.00 |
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| 1 |
17 |
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5 |
备用金 |
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5000.00 |
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| 1 |
20 |
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6 |
广安消防大队宣传帮扶款 |
2000.00 |
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| 3 |
3 |
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7 |
万盛街道转2019年环卫费用（街道财政所转账） |
22300.00 |
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| 3 |
10 |
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8 |
转雷隆燕垃圾清运费 |
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2505.00 |
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| 3 |
10 |
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9 |
疫情防控备用金 |
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40000.00 |
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| 3 |
10 |
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10 |
转彭朝兰抗疫用品（帐篷4个、笔20盒、党旗12面、燕尾夹、双面胶、回形针、印泥等） |
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1720.00 |
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| 3 |
17 |
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11 |
收到李成琼门市租金（2019.3.19-2020.3.18） |
5000.00 |
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| 3 |
17 |
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12 |
收到思源农商银行抗疫帮扶款（2月8日1000元、3月4日1600元） |
2600.00 |
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| 3 |
21 |
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13 |
2019年12月21日-2020年3月21日银行利息 |
300.24 |
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| 3 |
25 |
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14 |
2017年-2018年大调解费（街道财政所转账） |
1189.00 |
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| 3 |
25 |
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15 |
社区慰问一线防疫人员（街道财政所转账） |
5400.00 |
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| 4 |
8 |
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16 |
转雷隆燕垃圾清运费 |
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6703.00 |
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| 4 |
8 |
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17 |
转广安市广安区微讯电脑经营部（电脑耗材） |
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3330.00 |
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| 合计 |
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349874.61 |
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60958.00 |
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288916.61 |
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