五福社区2020年1-4月现金日记账
来源：万盛街道    作者：万盛街道    日期：2020-09-26

五福社区2020年现金日记账
2020年 凭证 对方科目 摘要 借方 贷方 余额 核对
1-3月 日 种类 号数
1 接上月结余 607.25 
1 6 1 社区办公阵地电话费（2019年11月份） 52.00 
1 6 2 社区办公阵地电话费（2019年12月份） 52.00 
1 17 备用金 5000.00 
1 19 3 熊发梅、李玉蓉、刘丽参加广安市毒品教育基地活动车费 15.00 
1 20 4 第二轮住户调查记账户慰问购买油8桶 700.00 
1 20 5 春节慰问义务兵家属、困难党员、困难群众购买春联和“福”各80副 1100.00 
1 22 6 疏通安居花园下水道经费（黄建国） 300.00 
1 30 7 预防新型冠状病毒肺炎社区购买雨衣（社区干部、组长、网格员共计18人）周长明 450.00 
1 30 8 汤小华购买社区清洁用品 86.00 
1 30 9 袁俊购买雨衣，手套（周长明、黄建国疫情期间消杀） 36.00 
2 1 10 抗疫情期间购买旗杆12根用于宣传点位（何小华） 180.00 
2 2 11 抗疫情期间购买扩音器10个用于点位宣传（何小华） 1500.00 
2 6 12 抗疫情期间袁俊购买警示带、手动喷壶（兴亚花园B区） 45.00 
2 8 13 预防新型冠状病毒肺炎社区购买雨衣（社区干部、组长、网格员、志愿者2名，共计20人）朱玉华购买（杨小娟处） 700.00 
3 19 14 何小华2月8日疫情期间购买雨衣20件退2件 70.00 
2 9 15 抗疫期间购买方便面大盒1件、盐皮蛋12个（胡建碧） 85.00 
2 9 16 3月8日中午、晚上加班入户登记信息购买方便面、盐蛋（社区干部、组织、网格员共计18人） 200.00 
2 21 17 社区办公阵地电话费（2020年1月份） 52.00 
2 27 18 慰问困难返广人员疫情居家观察人员叶华婷、辛大林 购买蔬菜、卫生纸巾（汤小华） 100.00 
3 3 19 社区疫情期间聘请临时性公益性岗位意外保险（7人） 700.00 
3 9 20 社区干部2019年度年终绩效考核 17050.00 
2 9 21 疫情期间维稳一线党员、社区工作者18人 5400.00 
3 10 疫情防控备用金 40000.00 
3 10 22 抗疫期间盒饭购买方便面18件（经手人胡建碧）社区干部、组长、网格员共计18人 756.00 
3 11 23 社区办公阵地2月份电话费 213.00 
3 11 24 汤小华购买抗疫期间清洁用品 155.00 
3 12 25 2月6日加班购买饭便面10盒、盐蛋10个（袁俊） 73.80 
3 13 26 社区阵地水费（1月份） 102.85 
3 13 27 社区阵地电费（1月份） 676.61 
3 13 28 社区阵地水费（2月份） 19.15 
3 13 29 社区阵地电费（2月份） 653.39 
3 13 30 社区办公用宽带费2年（2020年3月至2022年3月） 960.00 
3 17 31 长宁街222号小区疫情防控购买锁一把（陈祖辉） 25.00 
3 17 32 园西街41号、长宁街262号、长乐街123号、园西街130号小区疫情防控购买锁四把（胡建碧） 100.00 
3 17 33 龙小华到社区换日间照料中心卷帘门、换厕所门拉手（汤小华、袁俊） 100.00 
3 17 34 整治建安南路159号下水道（周长明、赵俊文） 500.00 
3 17 35 抗疫期间防控人员雨衣34件（袁俊） 1190.00 
3 19 36 笔记本（网格员巡查用）12本、费用报销单10本（何小华） 174.00 
3 20 37 李有杰抗疫期间隔离兴亚花园B区买锁2把、长乐街25号1把 48.00 
3 23 38 许文斌清运原格瑞尔医院后面垃圾（1-3月） 450.00 
3 26 39 疫情期间购买口罩（袁俊购买577个、朱玉华在王雪梅处购买300个） 4600.00 
3 26 40 购买口罩开票税钱 70.90 
3 26 41 抗疫期间购买消毒地毯16米（8张）（证明人袁俊） 560.00 
3 26 42 社区阵地水费（3月份） 81.00 
3 26 43 社区阵地电费（3月份） 705.00 
3 26 44 社区阵地气费（3月份） 16.00 
3 26 45 购买拉杆夹、档案盒（何小华） 140.00 
3 26 46 建安南路159号1栋疫情期间楼道隔离造成垃圾堆码（许文斌） 50.00 
3 23 47 2月2日袁俊购买宣传喇叭1个（抗疫期间） 75.00 
3 27 48 社区开会期间购买纸杯、茶叶、洗衣粉（2019年8月-2020年3月） 365.00 
3 27 49 防疫期间购买酒精喷瓶25个、一次性手套100付（周长明） 63.00 
3 27 50 防疫期间购买酒精10L（周长明） 150.00 
3 27 51 淡寿珍2月5日疫情期间清扫鸿庆大厦院内及楼梯间卫生 100.00 
3 26 52 陈开雄疫情期间春天花园、西溪市场侧门购买宣传电池 168.00 
3 26 53 陈开雄疫情期间春天花园封道购买水泥、沙 245.00 
3 26 54 陈开雄疫情期间购买垃圾袋、链子锁 141.00 
3 31 55 参加广安区在加德学校举办的阳光问廉误工工资（陈开雄、陈祖辉、李有杰、赵俊文） 120.00 
4 3 56 社区办公阵地电话费 52.00 
4 8 57 看望慰问社区离职干部兰光绪（口腔癌、重度心脏病） 253.38 
4 9 58 疫情期间宣传用唐光华家电费（一组） 60.00 
4 9 59 4月9日一般人群血清抽样调查录入登记中午加班盒饭25人（社区干部5人、网格员6人、临时公益性人员9人、李燮希、邱功斌、段群英、唐协香） 500.00 
4 14 60 清理建安南路159号2栋楼梯间消防通道工资（王道林） 100.00 
4 17 61 4月11日胡建碧普通人群血清检查协助疾控中心务工补助 50.00 
4 22 62 收到李成琼2018.2.28-2020.4.22水、电费 810.00 
4 23 63 4月21日晚送精神病人李昌忠去石笋精神变就医 100.00 
4 26 64 疫情期间设点夜间在居民家中搭电 30.00 
4 26 65 1月28日疫情期间对西溪市场、西城市场场内及周边进行杀毒工资（黄建国、周长明） 200.00 
4 26 66 李成平整治广建西城售房部周年垃圾工资 50.00 
4 26 67 4月11日参加广安区新冠肺炎血清学调查交通费（63人x10元） 700.00 
4 27 68 社区办公阵地电费 559.00 
4 27 69 社区办公阵地水费 88.00 
4 27 70 社区办公阵地气费 13.00 
4 28 71 吊唁辖区去世老党员兰光绪（慰问金200元、花圈50元） 250.00 
4 29 72 李其菊清理原格瑞尔医院和金伯乐俱乐部处旧家具、建筑垃圾工资 100.00 
合计 46487.25  45755.08  732.17

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