| 银行存款日记账 | |||||||||||
| 2020 年 | 凭证 | 支 | 票 | 借方 | 校对 | 贷方 | 校对 | 余额 | |||
| 7月 | 日 | 种类 | 号数 | 类别 | 号数 | 摘要 | |||||
| 7 | 接上月结余 | 218160.86 | |||||||||
| 3 | 教育局转账19年7人制足球场工程款 | 170000.00 | |||||||||
| 24 | 社区购买转账支票2本 | 50.00 | |||||||||
| 27 | 6月28日文明城市迎接市委宣传部委托第三方调查队暗访清扫卫生工资 | 600.00 | |||||||||
| 27 | 端午节购买糯300斤、粽叶、袋子、绿豆 | 1576.00 | |||||||||
| 27 | 社区备用金 | 2000.00 | |||||||||
| 27 | 转账四川泰鸿达建筑工程有限公司19年7人制足球场工程尾款 | 170000.00 | |||||||||
| 28 | 垃圾清运费6月（雷隆燕） | 2034.00 | |||||||||
| 29 | 长乐小学后山防洪排危工资（邓国民、李成平、陈祖辉 | 300.00 | |||||||||
| 29 | 空调维修费 | 520.00 | |||||||||
| 29 | 清理牛皮癣工资（李有杰、胡建碧、陈祖辉、刘彰明、赵俊文、陈开雄） | 900.00 | |||||||||
| 388160.86 | 177980.00 | 210180.86 | |||||||||