| 万盛街道安龙社区2020年度银行日记账 | ||||||||||||
| 序号 | 2018年 | 凭证编码 | 摘 要 | 收入金额 （借方） |
付出金额 （贷方） |
借/贷 | 结存金额 | 备注 | ||||
| 月 | 日 | |||||||||||
| 2019年结余 | ￥345,213.97 | |||||||||||
| 1 | 7 | 取现备用 | ￥10,000.00 | ￥335,213.97 | ||||||||
| 1 | 21 | 辖区垃圾清运费 | ￥2,715.00 | ￥332,498.97 | ||||||||
| 1 | 23 | 社区绩效补助 | ￥15,000.00 | ￥317,498.97 | ||||||||
| 3 | 3 | 街道下拨环卫整治费7-12月份 | ￥9,000.00 | ￥326,498.97 | ||||||||
| 3 | 18 | 商务局疫情期间帮扶款 | ￥7,000.00 | ￥333,498.97 | ||||||||
| 3 | 21 | 银行存款利息 | ￥314.49 | ￥333,813.46 | ||||||||
| 3 | 25 | 2017年——2018年大调解 | ￥1,300.00 | ￥335,113.46 | ||||||||
| 3 | 25 | 社区维稳一线防疫人员 | ￥3,600.00 | ￥338,713.46 | ||||||||
| 3 | 25 | 社区购买转账支票 | ￥75.00 | ￥338,638.46 | ||||||||
| 3 | 26 | 第一季度打印、复印、宣传品制作费 | ￥3,307.00 | ￥335,331.46 | ||||||||
| 3 | 26 | 辖区垃圾清运费 | ￥2,844.00 | ￥332,487.46 | ||||||||
| 3 | 31 | 取现备用 | ￥5,000.00 | ￥327,487.46 | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 办公打印耗材 | ￥1,100.00 | ￥326,387.46 | ||||||
| 2 | 4 | 23 | 2 | “磐石工程”装修款 | ￥38,080.00 | ￥288,307.46 | ||||||
| 3 | 4 | 23 | 3 | 垃圾清理 | ￥500.00 | ￥287,807.46 | ||||||
| 4 | 4 | 23 | 4 | 防疫隔离栏 | ￥913.00 | ￥286,894.46 | ||||||
| 5 | 5 | 06 | 5 | 辖区垃圾清运费 | ￥3,250.00 | ￥283,644.46 | ||||||
| 6 | 5 | 06 | 6 | 安德格莱美化粪池清理 | ￥2,000.00 | ￥281,644.46 | ||||||
| 7 | 5 | 06 | 7 | 垃圾清理 | ￥500.00 | ￥281,144.46 | ||||||
| 8 | 5 | 12 | 8 | 多余备用金入账 | 2500 | ￥283,644.46 | ||||||
| 9 | 5 | 14 | 9 | 疫情期间设置小区隔离栏 | ￥7,700.00 | ￥275,944.46 | ||||||
| 10 | 5 | 20 | 10 | 牛皮癣清理 | ￥1,400.00 | ￥274,544.46 | ||||||
| 11 | 5 | 20 | 11 | 购买监控视频 | ￥1,200.00 | ￥273,344.46 | ||||||
| 12 | 5 | 20 | 12 | 疫情期间安装卷帘门 | ￥1,750.00 | ￥271,594.46 | ||||||
| 13 | 5 | 26 | 13 | 横幅广告及社会主义核心价值观广告 | ￥2,980.00 | ￥268,614.46 | ||||||
| 14 | 6 | 4 | 14 | 两会维稳误工费 | ￥1,440.00 | ￥267,174.46 | ||||||
| 15 | 6 | 5 | 15 | 疫情印制宣传标语 | ￥10,702.00 | ￥256,472.46 | ||||||
| 16 | 6 | 5 | 16 | 辖区垃圾清运费 | ￥2,850.00 | ￥253,622.46 | ||||||
| 17 | 6 | 9 | 17 | 两会期间出差补助 | ￥680.00 | ￥252,942.46 | ||||||
| 18 | 6 | 9 | 18 | 两会期间维稳误工费 | ￥1,680.00 | ￥251,262.46 | ||||||
| 19 | 6 | 9 | 19 | 办事处下拨维稳经费 | ￥1,000.00 | ￥252,262.46 | ||||||
| 20 | 6 | 18 | 20 | 辖区安装路灯 | ￥473.00 | ￥251,789.46 | ||||||
| 21 | 6 | 21 | 第二季度利息 | ￥287.11 | ￥252,076.57 | |||||||
| 22 | 6 | 24 | 上级拨款 | ￥19,000.00 | ￥271,076.57 | |||||||
| 23 | 6 | 28 | 端午节购买糯米 | ￥513.00 | ￥270,563.57 | |||||||
| 24 | 6 | 28 | 辖区垃圾清运费 | ￥3,458.00 | ￥267,105.57 | |||||||
| 25 | 6 | 28 | 守上访人员电话费 | ￥200.00 | ￥266,905.57 | |||||||