| 收入 | |||||
| 月 | 摘要 | 借方（元） | 贷方（元） | 备注 | |
| 项目 | 摘要 | 金额 | 金额 | ||
| 上月转入 | 1133.87 | ||||
| 备用金 | 取现 | 15000.00 | |||
| 合计 | 16133.87 | ||||
| 支出 | |||||
| 月 | 日 | 摘要 | 金额 | 余额 | 备注 |
| 7 | 3 | 去北辰采购办公用品车费 | ¥81.00 | 16052.87 | |
| 7 | 15 | 2020年6月办公室电话费 | ¥934.15 | 15118.72 | |
| 7 | 20 | 7月水费 | ¥89.14 | 15029.58 | |
| 7 | 30 | 去城北买凉茶车费 | ¥26.00 | 15003.58 | |
| 8 | 3 | 购体温表、抽纸等 | ¥50.00 | 14953.58 | |
| 8 | 12 | 社区做防盗窗 | ¥300.00 | 14653.58 | |
| 8 | 14 | 购插座（用于社区网吧） | ¥80.00 | 14573.58 | |
| 8 | 21 | 2020年兵役证打印 | ¥100.00 | 14473.58 | |
| 8 | 20 | 到财政局审批空调车费 | ¥28.00 | 14445.58 | |
| 8 | 26 | 到城北开会车费 | ¥20.00 | 14425.58 | |
| 8 | 26 | 8月办公室水费 | ¥79.98 | 14345.60 | |
| 9 | 2 | 8老社区电费 | ¥156.00 | 14189.60 | |
| 9 | 2 | 文明城市复审开会车费 | ¥20.00 | 14169.60 | |
| 9 | 2 | 7月老社区电费 | ¥131.00 | 14038.60 | |
| 9 | 8 | 差旅费 | ¥97.00 | 13941.60 | |
| 9 | 8 | 枣山禁毒学习车费往返 | ¥20.00 | 13921.60 | |
| 9 | 9 | 照相（用于两新组织） | ¥30.00 | 13891.60 | |
| 9 | 11 | 购洁厕剂、洗手液 | ¥50.00 | 13841.60 | |
| 9 | 11 | 区公安局参加文明城市复审推进会车费 | ¥23.00 | 13818.60 | |
| 9 | 16 | 7月电话费 | ¥743.00 | 13075.60 | |
| 9 | 16 | 8月电话费 | ¥832.20 | 12243.40 | |
| 9 | 18 | 去人工湖参加宣传活动车费 | ¥51.00 | 12192.40 | |
| 9 | 18 | 到区财政局培训两新指导员车费 | ¥25.00 | 12167.40 | |
| 9 | 21 | 垃圾桶（办公室用） | ¥260.98 | 11906.42 | |
| 9 | 27 | 老社区电费 | ¥176.00 | 11730.42 | |
| 9 | 28 | 到人工湖开会车费（组长网格员） | ¥70.00 | 11660.42 | |
| 9 | 28 | 购钢钉、卡子等 | ¥68.00 | 11592.42 | |
| 9 | 30 | 砍东方小区枯树和清运 | ¥500.00 | 11092.42 | |
| 10 | 9 | 疏通厕所下水道（办公室） | ¥150.00 | 10942.42 | |
| 10 | 12 | 车费 | ¥95.00 | 10847.42 | |
| 10 | 13 | 疫情防控电话费 | ¥1,481.50 | 9365.92 | |
| 10 | 13 | 到城北开消防会议车费 | ¥40.00 | 9325.92 | |
| 10 | 16 | 锁扣扣 | ¥20.00 | 9305.92 | |
| 10 | 16 | 购灯泡 | ¥20.00 | 9285.92 | |
| 10 | 19 | 到党校培训车费 | ¥34.00 | 9251.92 | |
| 10 | 20 | 亿林龙城2期业委会换届外请人员补助 | ¥800.00 | 8451.92 | |
| 10 | 20 | 9月电话费 | ¥779.45 | 7672.47 | |
| 10 | 23 | 车费 | ¥48.00 | 7624.47 | |
| 10 | 27 | 老阵地 | ¥157.00 | 7467.47 | |
| 10 | 29 | 办公室水费 | ¥79.98 | 7387.49 | |
| 10 | 29 | 污水处理费 | ¥84.63 | 7302.86 | |
| 10 | 29 | 污水处理费 | ¥14.74 | 7288.12 | |
| 10 | 31 | 七人普加班 | ¥77.00 | 7211.12 | |
| 10 | 31 | 26.27号到公安局培训车费 | ¥90.00 | 7121.12 | |
| 10 | 31 | 刻公章 | ¥50.00 | 7071.12 | |
| 11 | 2 | 去北辰采购办公用品车费 | ¥40.00 | 7031.12 | |
| 11 | 2 | 到协兴消防演练 | ¥270.00 | 6761.12 | |
| 11 | 3 | 为康养中心协调车费 | ¥75.00 | 6686.12 | |
| 11 | 6 | 车费 | ¥30.00 | 6656.12 | |
| 11 | 10 | 2020年重阳节活动费用 | ¥492.00 | 6164.12 | |
| 11 | 10 | 6号开妇联会议车费 | ¥25.00 | 6139.12 | |
| 11 | 11 | 参加湖北--广安就业招聘会车费 | ¥600.00 | 5539.12 | |
| 11 | 12 | 七人普到统计局纠错及烤资料车费 | ¥50.00 | 5489.12 | |
| 11 | 20 | 到区政府开会车费（社区治理） | ¥20.00 | 5469.12 | |
| 11 | 20 | 购电热毯 | ¥218.00 | 5251.12 | |
| 11 | 24 | 11月20号务工补助） | ¥160.00 | 5091.12 | |
| 11 | 24 | 省环保督促巡逻、整治环境 | ¥400.00 | 4691.12 | |
| 11 | 24 | 老社区水电费 | ¥113.00 | 4578.12 | |
| 11 | 24 | 办公室水费 | ¥84.56 | 4493.56 | |
| 11 | 24 | 10月份办公室电话费 | ¥797.55 | 3696.01 | |
| 11 | 30 | 27号到卫健委培训车费 | ¥30.00 | 3666.01 | |
| 12 | 2 | 更换办公室厕所门锁 | ¥50.00 | 3616.01 | |
| 12 | 3 | 车费（到区财政局开会） | ¥80.00 | 3536.01 | |
| 12 | 10 | 车费（到区财政局开会） | ¥20.00 | 3516.01 | |
| 12 | 10 | 开会车费 | ¥20.00 | 3496.01 | |
| 12 | 10 | 买收据 | ¥4.00 | 3492.01 | |
| 12 | 10 | 购电池 | ¥5.00 | 3487.01 | |
| 12 | 10 | 务工补助 | ¥400.00 | 3087.01 | |
| 12 | 18 | 购印泥两盒、修正液一瓶 | ¥40.00 | 3047.01 | |
| 12 | 21 | 购烤火炉3个 | ¥100.00 | 2947.01 | |
| 12 | 24 | 购方便面、火腿肠加班用 | ¥78.00 | 2869.01 | |
| 12 | 28 | 11月7日迎接环保督查清理牛皮癣工资（游忠华） | ¥150.00 | 2719.01 | |
| 12 | 28 | 11月24日城市管理考核清理牛皮癣工资（游忠华） | ¥150.00 | 2569.01 | |
| 12 | 21 | 出差补助 | ¥90.00 | 2479.01 | |
| 12 | 21 | 出差补助 | ¥130.00 | 2349.01 | |
| 12 | 28 | 购现金日记账本、电池 | ¥20.00 | 2329.01 | |
| 12 | 21 | 出差补助 | ¥130.00 | 2199.01 | |
| 12 | 24 | 带居民区医保局缴费交通费 | ¥20.00 | 2179.01 | |
| 12 | 29 | 购签字笔四盒 | ¥40.00 | 2139.01 | |
| 12 | 14 | 购防疫物资交通费 | ¥20.00 | 2119.01 | |
| 12 | 31 | 购透明文件夹10个 订书机2个 固定笔4支 |
¥84.00 | 2035.01 | |
| 12 | 21 | 出差补助 | ¥130.00 | 1905.01 | |