五福社区2020年7-12月现金日记账
来源：万盛街道    作者：万盛街道    日期：2021-03-11
五福社区2020年现金日记账
2020年 凭证 对方科目 摘要 借方 贷方 余额 核对
7月 日 种类 号数
6 接上月结余 237.22
6 28 1 端午节包粽子购买线20个 100.00 
7 15 2 社区办公阵地购买洗涤用品（汤小华） 100.00 
7 27 3 备用金 2000.00 
7 28 4 袁俊购买香蕉水、白干粉、喷壶 90.00 
7 28 5 鸡毛掸、毛刷、刀片、铲子（袁俊） 178.00 
7 28 6 社区办公阵地电费6月 498.38 
7 28 7 社区办公阵地气费6月 8.28 
7 28 8 社区办公阵地水费6月 72.11 
7 28 9 社区办公阵地电费7月 780.62 
7 28 10 社区办公阵地气费7月 14.72 
7 28 11 社区办公阵地水费7月 53.89 
7 28 12 陈开雄、潘先明7月16日、17日汛期巡河排查务工工资 75.00 
7 28 13 郑守碧排危清扫工资 20.00 
合计 0.00  1016.34  (1016.34)
五福社区2020年现金日记账
2020年 凭证 对方科目 摘要 借方 贷方 余额 核对
8月 日 种类 号数
7 接上月结余 246.22
7 31 1 春天花园业主委员会选聘物业工作盒饭（陈开雄、袁俊、熊发梅、潘先明、朱玉华） 90.00 
8 5 2 备用金 5000.00 
8 3 3 购买白干粉（袁俊） 96.00 
8 4 4 维修社区卷闸门（大门） 100.00 
8 7 5 召开“共筑强军梦共话鱼水情主题党日活动购买西瓜、瓜子等 305.00 
8 11 6 7月29日夏仁东清理兴亚花园A区除草工资 50.00 
8 11 7 7月29日李素芬清理兴亚花园A区除草工资 50.00 
8 10 8 社区办公阵地电话费（6月） 52.00 
8 10 9 社区办公阵地电话费（7月） 75.20 
8 21 10 7月会议交通费（朱玉华） 40.00 
8 21 11 组织未成年人开展文体活动购买奖品（笔记本、水彩笔、马克笔、牙膏） 494.30 
8 24 12 购买白干粉（袁俊） 96.00 
8 24 13 交通费（袁俊8月20日到市档案馆和建设局查询兴业花园B区化粪池出口图纸） 20.00 
8 24 14 社区办公阵地电费 1168.00 
8 24 15 社区办公阵地水费 57.00 
8 24 16 社区办公阵地气费 15.00 
8 24 17 汤小华购买社区环卫用品（垃圾袋、檀香、洁厕净等） 100.00 
8 26 18 盒饭（加班录入人民阅卷广安行动资料） 200.00 
8 28 19 牛皮癣铲刀8把（袁俊） 120.00 
合计 5246.22  3128.50  2117.72 
五福社区2020年现金日记账
2020年 凭证 对方科目 摘要 借方 贷方 余额 核对
9至10月 日 种类 号数
9 接上月结余 2117.72
9 1 1 中元节晚上加班值守盒饭（社区干部5人、组长6人、网格员6人，共计17人） 320.00 
1 2 白干粉6袋（袁俊） 96.00 
2117.72  416.00  1701.72 
1701.72 
10 9 1 文明城市复审清扫来及工资（邓国民、陈和菊、刘正芬） 170.00 
10 9 2 中元节晚上值守晚上6:00至凌晨1:00在长乐小学旁加班工资（陈祖辉、李玉蓉） 120.00 
10 9 3 社区办公阵地电话费（9月） 52.00 
10 9 4 社区办公阵地电话费（10月） 52.00 
10 9 5 刷水泥浆工资（夏仁东） 40.00 
10 9 6 清扫57号楼梯间工资（汤小华） 150.00 
10 9 7 购买清洁用品拖耙、薄膜（汤小华） 25.00 
10 10 8 文明城市复审清洗安居花园垃圾桶8个*5元（李素芬） 40.00 
13 9 文明城市复审清洗西城市场周边垃圾桶6个*5元（宋光芬） 30.00 
28 10 第七次人口普查，人口信息查询中午盒饭（13人） 240.00 
29 11 第七次人口普查，人口信息查询晚上盒饭（7人） 140.00 
30 12 备用金 3000.00 
30 13 社区办公阵地水费（9月） 48.54 
30 14 社区办公阵地电费（9月） 1019.86 
30 15 社区办公阵地气费（9月） 33.91 
30 16 社区办公阵地水费（10月） 31.46 
30 17 社区办公阵地电费（10月） 378.14 
30 18 社区办公阵地气费（10月） 7.09 
合计 4701.72  2578.00  2123.72 
五福社区2020年现金日记账
2020年 凭证 对方科目 摘要 借方 贷方 余额 核对
11月 日 种类 号数
11 接上月结余 2123.72
11 2 1 10月12日清理园西街102号杂物（夏仁东、夏仁建） 100.00 
11 5 2 11月5日晚上加班盒饭（4人录入人口普查） 80.00 
11 5 3 11月5日中午加班盒饭（6人录入人口普查） 110.00 
11 9 4 社区办公阵地电话费 77.75 
11 9 5 购买办公用品（双面胶、档案盒） 93.00 
11 10 6 11月6日晚上加班盒饭（8人录入人口普查） 150.00 
11 10 7 11月6日中午加班盒饭（10人录入人口普查） 200.00 
11 10 8 11月10日中午加班盒饭（2人录入人口普查） 35.00 
11 11 9 办公用品（购买党委会议记录本、抽杆夹、长燕尾夹） 86.00 
11 11 10 疫情防控信息排查电话费（王兴菊、张素兰） 200.00 
11 11 11 1组参加广安区湖仙招聘会交通费（20元*9人） 180.00 
11 11 12 2组参加广安区湖仙招聘会交通费（20元*9人） 180.00 
11 11 13 5组参加广安区湖仙招聘会交通费（20元*8人） 160.00 
11 11 14 交通费（张素兰带队参加广安区湖仙招聘会） 20.00 
11 13 15 车费（王兴菊到区委党校学习） 20.00 
11 13 16 车费（袁俊9月开会、送资料） 90.00 
11 13 17 盒饭（熊发梅10月28日第七次人口普查中午加班整资料） 40.00 
11 14 18 迎接省环保督察在长乐小学旁深埋建渣垃圾工资（陈祖辉、邹江琼） 100.00 
11 16 19 迎接省环保督察在加起站旁清扫白色垃圾工资 80.00 
11 17 20 春天花园理发店门前排污管疏通费（龙小华） 100.00 
11 18 21 社区卖废报纸 142.00 
11 24 22 购买居委会会议记录本 14.00 
11 26 23 购买安全出口指示牌 100.00 
11 26 24 备用金 2000.00 
11 26 25 环保督察捡板桥、一号桥绿化带内白色垃圾（高晓明） 100.00 
11 26 26 代运社区办公阵地垃圾费 200.00 
11 30 27 社区办公阵地水费 194.00 
11 30 28 社区办公阵地电费 376.00 
11 30 29 社区办公阵地气费 8.00 
11 29 30 慰问生病党员（王兴菊） 400.00 
4465.72  3293.75  1171.97 
五福社区2020年现金日记账
2020年 凭证 对方科目 摘要 借方 贷方 余额 核对
12月 日 种类 号数
12 接上月结余 1171.97
12 1 1 观看扶贫攻坚演唱会车费（汤小华） 38.00 
12 2 2 交通费（蹇菊华网格员9-11月培训车费） 76.00 
12 2 3 盒饭（11月12日加班录入金保网信息张素兰） 20.00 
12 1 4 维稳值守工资（陈常梅）9-10月 100.00 
12 2 5 朱玉华退回成都酒店住宿费 18.00 
12 7 6 安全出口指示牌14张*5元（袁俊） 70.00 
12 7 7 12月4日搬运社区大厅会议室桌椅（李朝富、魏国民） 80.00 
12 7 8 12月3日搬运社区会议室原旧桌椅（李朝富、安梦花） 80.00 
12 7 9 12月7日清理社区大会议室杂物（李朝富、安梦花） 80.00 
12 9 10 盒饭（李彰明收取五福南路198号排污管道堵塞费用） 100.00 
12 11 11 盒饭（查找未买医疗保险人员）共计7人 130.00 
12 14 12 购买办公用品（党委换届购买中性笔10盒） 150.00 
12 18 13 2020年打兵役证工作经费（朱义莲） 100.00 
12 21 14 社区办公阵地电话费（11月） 64.10 
12 17 15 17日晚上盒饭（加班征收医保共4人） 80.00 
12 18 16 18日中午盒饭（加班征收医保共7人） 140.00 
12 24 17 社区办公阵地气费（11月） 10.00 
12 24 18 社区办公阵地电费（11月） 878.00 
12 24 19 多功能卷闸门拆换（卖废旧卷闸门） 35.00 
12 25 20 备用金 2000.00 
合计 3224.97 2196.1 1028.87

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人，本公司保留追究其法律责任的权利。