五福社区2020年7-12月银行存款日记账
来源：万盛街道    作者：万盛街道    日期：2021-03-11
五福社区2020年7-12月银行存款日记账
    2020 年 凭证 支 票 借方 校对 贷方 校对 余额
7月 日 种类 号数 类别 号数 摘要
7 接上月结余 218160.86
3 教育局转账19年7人制足球场工程款 170000.00 
24 社区购买转账支票2本 50.00 
27 6月28日文明城市迎接市委宣传部委托第三方调查队暗访清扫卫生工资 600.00 
27 端午节购买糯300斤、粽叶、袋子、绿豆 1576.00 
27 社区备用金 2000.00 
27 转账四川泰鸿达建筑工程有限公司19年7人制足球场工程尾款 170000.00 
28 垃圾清运费6月（雷隆燕） 2034.00 
29 长乐小学后山防洪排危工资（邓国民、李成平、陈祖辉 300.00 
29 空调维修费 520.00 
29 清理牛皮癣工资（李有杰、胡建碧、陈祖辉、刘彰明、赵俊文、陈开雄） 900.00 
388160.86  177980.00  210180.86
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    2020 年 凭证 支 票 借方 校对 贷方 校对 余额
8月 日 种类 号数 类别 号数 摘要
8 接上月结余 210180.86
8 5 备用金 5000.00 
8 5 征兵宣传误工工资（黄建国） 200.00 
8 5 协助春天花园选聘物业误工工资（陈开雄、陈祖辉、刘彰明、潘先明、熊发梅） 250.00 
8 11 朱玉华（1-7月）交通费 404.00 
8 11 雷隆燕垃圾及杂物清运费（7月） 4064.00 
8 11 何小华（1-7月）交通费 180.00 
8 11 8月7日开展主题党日活动购买雨伞 1836.00 
8 31 打化粪池盖板（潘先明） 120.00 
8 31 许文斌清运格瑞尔后面生活垃圾（6-8月） 450.00 
8 31 雷隆燕垃圾及杂物清运费（8月） 3861.00 
8 31 吴维兵清理杂物及垃圾工资 500.00 
8 31 社区办公阵地安装监控 2300.00 
合计 210180.86  19165.00  191015.86
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    2020 年 凭证 支 票 借方 校对 贷方 校对 余额
9月 日 种类 号数 类别 号数 摘要
9 接上月结余 191015.86
9 3 1 保安集团有限公司文明城市复审帮扶 11000.00 
9 3 2 万盛街道转文明卫生城市复审工作经费 20000.00 
9 4 3 疫情期间电话费补助（街道转入） 2344.50 
9 8 4 广安市政务服务管理局文明城市复审帮扶 3000.00 
9 9 5 广安市工商联文明城市复审帮扶 2000.00 
9 23 6 广安医药投资发展集团有限公司文明城市复审帮扶 3000.00 
9 22 7 防护栏工作经费（街道转入） 9700.00 
9 21 8 利息（3季度） 252.71 
10 11 文明城市复审购买环卫用品及6组请人整治卫生及牛皮癣产出（陈开雄） 3209.00 
11 兴亚花园C区文明办通报整治补修烂坝子用工资（刘彰明） 600.00 
11 兴亚花园B区文明办通报整治整治工资（李有杰） 450.00 
11 陈功文维修社区办公阵地（人工工资及材料费） 3500.00 
11 文明城市复审8月28日-9月5日环境卫生整治工资（吴维兵、冯天菊、徐开萍） 1900.00 
11 长乐小学后面地址灾害协调整治工资（陈祖辉） 900.00 
11 清运垃圾人工工资（曾登莲、李成平、安茂花、李朝富、张成菊、魏志平） 3300.00 
11 文明城市复审5组请人保洁工资（潘先明） 2450.00 
11 夏仁东、夏仁建、游太平环境卫生整治工资 3560.00 
11 拆除新疆人烤锅盔灶台工资（周华林） 200.00 
11 疫情防控值守补助（张素兰） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（李金成） 3710.00 
11 疫情防控值守补助（朱玉华） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（何小华） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（袁俊） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（王兴菊） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（黄建国） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（陈常梅） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（熊发梅） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（李玉蓉） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（蹇菊华） 4060.00 
11 疫情防控值守补助（周长明） 4060.00 
11 整治小区路面（马石梯87号、园西街41号入口处）王安林 2400.00 
11 整治五福南路198号三单元化粪池工资 260.00 
11 维稳值守住宿费（胡安全） 600.00 
11 社区购买转账支票（3本） 75.00 
30 备用金 3000.00 
30 购买干粉、滚筒（袁俊） 132.00 
30 文明城市复审保洁工资（陈开雄、李有杰、胡建碧、陈祖辉、刘彰明、潘先明） 3800.00 
30 文明城市复审清扫长宁街262号保洁工资（淡寿珍） 200.00 
30 唐奇平紫云一品小区垃圾清运工资（8-9月) 400.00 
30 清理建安南路159号楼渣子工资（白文书张光翠、刘高琼） 300.00 
30 文明城市复审长乐街25号院内划停车位人工工资及材料费（李有杰、陈祖辉、刘彰明） 516.00 
30 文明城市复审马石梯87号、长乐街25号入口墙面刷白材料及人工工资（陈功文） 1000.00 
30 广建西城售房部划停车位工资（刘章明、陈祖辉、李成平） 180.00 
30 文明城市复审2组请人保洁及清理牛皮癣工资（胡建碧） 6300.00 
30 雷隆燕杂物及垃圾清运工资（9月） 12395.00 
30 付全平杂物及垃圾清运工资（9月） 2800.00 
30 广安区新锦装饰排危、制晾衣杆、换玻璃等 1850.00 
30 242313.07  104647.00  137666.07
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    2020 年 凭证 支 票 借方 校对 贷方 校对 余额
11月 日 种类 号数 类别 号数 摘要
11 接上月结余 137666.07
11 3 1 纪委转文明城市帮扶款 5000.00 
11 5 2 转账李福安（西溪市场抬死人）工资 300.00 
11 5 3 全国文明城市复审期间清理牛皮癣和环境卫生整治工资（蹇菊华、黄建国、李玉蓉等6个网格员） 1800.00 
11 5 4 围墙整治李有芳（万盛西路90号与春天花园交界处） 1010.00 
11 5 5 疫情期间信息排查电话费补助（赵俊文、周长明） 258.00 
11 5 6 人口普查信息对比加班（贺娜娜） 500.00 
11 5 7 疫情期间信息排查电话费补助（李有杰、蹇菊华） 187.00 
11 5 8 疫情期间信息排查电话费补助（陈常梅、刘彰明） 657.00 
11 5 9 疫情期间信息排查电话费补助（胡建碧、黄建国） 383.00 
11 5 10 疫情期间信息排查电话费补助（李玉蓉、陈祖辉） 464.00 
11 5 11 疫情期间信息排查电话费补助（熊发 梅、陈开雄） 347.00 
11 5 12 防护栏拆除误工补助（李有杰、蹇菊华、胡建碧、黄建国） 4300.00 
11 5 13 防护栏拆除误工补助（熊发 梅、陈开雄、赵俊文、周长明） 1200.00 
11 5 14 防护栏拆除误工补助（李玉蓉、陈祖辉、陈常梅） 4200.00 
11 5 15 周长明、潘先明打扫楼道卫生（10月23日慰问百岁老人王万杰） 100.00 
11 5 16 清理1号桥绿化带内百色垃圾（白文书） 100.00 
11 16 17 雷隆燕垃圾清运费（9月27日-10月27日） 1829.00 
11 16 18 环保督查清扫西城市场周边工资（汤小华） 300.00 
11 16 19 到协兴参加七人普查培训补助（王兴菊、袁俊） 540.00 
11 16 20 疏通建安南路139号下水道费（龙小华） 300.00 
11 16 21 9月10日-15日文明城市复审清扫散居楼院牛皮癣及保洁工资（彭友兰） 600.00 
11 16 22 参加消防训练误工补助（陈朝锋） 200.00 
11 16 23 参加消防训练误工补助（陈朝华） 200.00 
11 16 24 长乐小学后山地质灾害排危工资（郑守明转刘明成） 200.00 
11 16 25 社区转账李福安退回 300.00 
11 16 26 转账李福军（西溪市场抬死人）工资 300.00 
11 16 27 朱玉华出差补助 2518.00 
11 26 28 迎接省环保督查清理绿化带白色垃圾工资（蒋成蓉） 530.00 
11 26 29 马石梯街87号瓷砖脱落安装雨棚 990.00 
11 26 30 迎接省环保督查值守长乐小学后上居民桔杆焚烧工资（陈祖辉） 300.00 
11 26 31 10月23日-10月31日平安建设夜间红袖章巡逻工资 1155.00 
11 26 32 清扫广建西城一期空坝50元*6月（4月20日-10月20日）卿中菊 300.00 
11 26 33 2021四川法制报 720.00 
11 26 34 广告、标语等（5月29日-10月29日） 10705.00 
11 26 35 购买疫情储备物资（口罩、额温枪） 640.00 
11 26 36 2019、2020年度党报党刊（转街道财政所） 43871.00 
11 26 37 社区加粉、电脑维护 2270.00 
11 26 38 备用金 2000.00 
11 26 39 雷隆燕垃圾清运费（11月5日-11月20日） 2400.00 
11 26 40 转账手续费 30.00 
11 27 41 退款马石梯街87号瓷砖脱落安装雨棚 990.00 
142966.07  88704.00  54262.07
银行存款日记账
    2020 年 凭证 支 票 借方 校对 贷方 校对 余额
12月 日 种类 号数 类别 号数 摘要
12 接上月结余 55252.07 
12 2 1 社区开会及办公室桶装水（6月21日-11月20日）吴堂富 420.00 
12 2 2 迎接环保督查（11月12日-16日）长乐街加气站周边保洁（邹江琼） 450.00 
12 2 3 转账手续费 10.00 
12 2 4 维稳值守广建西城一期误工补助（陈祖辉、李玉蓉） 300.00 
12 2 5 维稳值守误工补助（陈开雄、熊发梅） 300.00 
12 2 6 维稳专班值守误工补助（9-10月） 8540.00 
12 8 7 社区亲民化改造笑脸墙剪影（段政委） 300.00 
12 8 8 马石梯街87号做雨棚退款转账（朱雪连）名字错误退款 990.00 
12 8 9 转账手续费 5.00 
12 21 四季度利息 136.39 
12 21 市经合局帮扶款 1751.24 
12 21 市经合局帮扶款 248.76 
12 22 区财政局转款（社区办公经费） 20000.00 
12 25 备用金 2000.00 
12 25 陈光辉2020年做账工资 1200.00 
12 25 广告制作费（广安开发区帮业装饰店） 1315.00 
12 30 环境卫生整治及管理费用 16400.00 
合计 93788.46  15830.00  77958.46

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