| 五福社区2021年1-3月现金日记账 | ||||||||
| 2021年 | 凭证 | 对方科目 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | ||
| 1-2月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
| 1 | 接上月结余 | 1028.87 | ||||||
| 12 | 23 | 1 | 征收居民医疗保险购买收据、笔 | 155.00 | ||||
| 1 | 4 | 2 | 社区办公阵地电话费（12月） | 117.75 | ||||
| 1 | 8 | 3 | 慰问患病党员何庆华 | 337.00 | ||||
| 1 | 8 | 4 | 购买喊话筒 | 40.00 | ||||
| 1 | 8 | 5 | 党委换届购买党徽100个 | 200.00 | ||||
| 1 | 11 | 6 | 社区办公阵地购买洗手液（汤小华） | 39.80 | ||||
| 1 | 11 | 7 | 社区办公阵地购买纸巾（汤小华） | 73.40 | ||||
| 1 | 19 | 8 | 购买喊话筒（黄建国） | 240.00 | ||||
| 2 | 1 | 9 | 1月22日至27日西溪市场及周边疫情宣传工资（吴维兵、徐开萍、刘成美、白文书） | 1200.00 | ||||
| 2 | 1 | 10 | 防疫物资（酒精瓶100个） | 200.00 | ||||
| 2 | 1 | 备用金 | 1000.00 | |||||
| 2 | 4 | 11 | 居委换届购买双面胶、档案盒、燕尾夹 | 143.00 | ||||
| 2 | 11 | 12 | 2021年2月9日—10日春节疫情防控值守（陈镜、陈平奎） | 400.00 | ||||
| 2 | 9 | 13 | 2021年2月9日春节疫情防控值守（刘先俊、刘颜、黄泽散、汪奎） | 400.00 | ||||
| 2 | 9 | 14 | 2月9日春节疫情防控值守（苏宇航、朱杰、朱杨、魏欣悦、吴仪源、柏雪） | 560.00 | ||||
| 2 | 10 | 15 | 2月6日-10日春节疫情期间录入返广人员信息工程（李璐璐） | 300.00 | ||||
| 2 | 11 | 16 | 2月9日-10日春节疫情防控点位值守（陈莎） | 200.00 | ||||
| 2 | 10 | 17 | 2月9日春节疫情防控值守（蒋伟、严艺） | 200.00 | ||||
| 2 | 10 | 18 | 疫情防控购买充电电池（陈开雄） | 45.00 | ||||
| 2 | 11 | 19 | 春节疫情防控点位值守9-11日（刘倩、付嘉鑫、顾佳、黄婉亭、周诗懿、袁欣、李朝辉、刘欢） | 2870.00 | ||||
| 2 | 11 | 20 | 2月6日-8日春节疫情防控值守（蒋伯秀） | 150.00 | ||||
| 2 | 10 | 21 | 2月9日春节疫情防控点位值守（刘燕辉、王云龙） | 200.00 | ||||
| 2 | 11 | 22 | 2月9-10日春节疫情防控点位值守（陈杨欢、付俊高、杜娟、熊海娟、杜华明） | 1180.00 | ||||
| 2 | 9 | 23 | 2月9春节疫情防控点位值守（陈绍伟、曾家琼、杜成鹏等） | 800.00 | ||||
| 2 | 11 | 24 | 2月9-10日春节疫情防控点位值守（刘嘉豪、蒋伯秀） | 400.00 | ||||
| 2 | 11 | 25 | 2月3-8日春节西溪疫情防控点位值守（袁航、唐薇、黄泽敬等5人） | 1100.00 | ||||
| 2 | 11 | 26 | 2月9-11日春节西溪疫情防控点位值守（刘幺嘉、唐洋等10人） | 3340.00 | ||||
| 2 | 18 | 27 | 社区办公阵地电话费（1月） | 194.70 | ||||
| 2 | 19 | 28 | 维修社区大门（卷闸门） | 100.00 | ||||
| 2 | 19 | 29 | 备用金 | 25000.00 | ||||
| 2 | 20 | 30 | 2月13-15日春节期间西城市场疫情防控点位值守（陈杨欢） | 300.00 | ||||
| 2 | 23 | 31 | 居家养老服务中心水管更换工资 | 36.00 | ||||
| 2 | 23 | 32 | 春节期间西溪市场疫情防控点位值守（杨翼川、邓树林、于志恒、付俊嵩） | 2175.00 | ||||
| 2 | 23 | 33 | 2月11-18日春节期间西溪市场疫情防控点位值守（刘倩、周诗懿、孔纪予、谭淮兵） | 2400.00 | ||||
| 2 | 24 | 34 | 购买清洁用品（汤小华） | 97.00 | ||||
| 2 | 23 | 35 | 购买疫情防控宣传用品小喇叭（10个） | 400.00 | ||||
| 2 | 24 | 36 | 社区办公阵地电费（1月） | 1062.72 | 1062.12 | |||
| 2 | 24 | 37 | 社区办公阵地水费（1月） | 14.97 | 14.60 | |||
| 2 | 24 | 38 | 社区办公阵地电费（2月） | 952.38 | 952.88 | |||
| 2 | 24 | 39 | 社区办公阵地水费（2月） | 10.30 | ||||
| 2 | 26 | 40 | 收到岳池品锐装饰广告设计工作室亲民化改造垃圾清运费 | 800.00 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 41 | 2月5日中午加班注册天府健康通盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计20人） | 400.00 | |||
| 3 | 1 | 2 | 42 | 2月5日晚上加班注册天府健康通盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计20人） | 400.00 | |||
| 3 | 1 | 3 | 43 | 2月8日晚上迎接省上督查组检查注册天府健康通盒饭（社区干部6人） | 200.00 | |||
| 3 | 1 | 4 | 44 | 2月9日早上迎接省上督查组检查注册天府健康通盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计20人） | 180.00 | |||
| 3 | 1 | 5 | 45 | 2月9日中午迎接省上督查组检查注册天府健康通盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计20人） | 400.00 | |||
| 3 | 1 | 6 | 46 | 2月9日晚上迎接省上督查组检查注册天府健康通盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计21人） | 400.00 | |||
| 3 | 1 | 7 | 47 | 2月10日早上迎接省上督查组检查注册天府健康通盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计20人） | 180.00 | |||
| 3 | 1 | 8 | 48 | 2月10日中午迎接省上督查组检查注册天府健康通盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计20人） | 400.00 | |||
| 3 | 1 | 9 | 49 | 2月10日晚上迎接省上督查组检查注册天府健康通盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计21人） | 400.00 | |||
| 3 | 6 | 10 | 50 | 交通费（到景山学校参加活动车费）12人 | 84.00 | |||
| 3 | 9 | 11 | 51 | 社区办公阵地电话费 | 52.00 | |||
| 3 | 9 | 12 | 52 | 误餐费（协调处理摊位纠纷盒饭陈开雄、熊发梅） | 40.00 | |||
| 3 | 12 | 13 | 53 | 3月12日中午加班注册天府通办盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计20人） | 260.00 | |||
| 3 | 12 | 14 | 54 | 3月12日晚上加班注册天府通办盒饭（社区干部6人、组长6人、网格员6人、志愿者2人共计20人） | 260.00 | |||
| 3 | 21 | 15 | 55 | 3月20日居委换届选举购买签字笔10盒 | 150.00 | |||
| 3 | 19 | 16 | 56 | 收到李成琼2020年3月19日至2021年3月18日门市租金 | 4000.00 | |||
| 3 | 22 | 17 | 57 | 2020年12月卿中菊清扫广建西城1期前面空坝工资 | 50.00 | |||
| 3 | 23 | 18 | 58 | 清理五福南路182号消防通道隐患石墩（付茂华） | 150.00 | |||
| 3 | 25 | 19 | 59 | 维修社区阵地、冲水马桶高压管及厕所换灯 | 50.00 | |||
| 3 | 30 | 20 | 60 | 社区办公阵地水费 | 275.00 | |||
| 3 | 30 | 21 | 61 | 社区办公阵地电费 | 400.00 | |||
| 3 | 30 | 22 | 62 | 社区办公阵地气费 | 11.00 | |||
| 合计 | 31828.87 | 27376.02 | 4452.85 | |||||