五福社区2021年1-3月银行存款日记账
来源：万盛街道
作者：万盛街道
日期：2021-07-07
| 五福社区2021年1-3月银行存款日记账 |
| 2021 年 |
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凭证 |
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支 |
票 |
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借方 |
校对 |
贷方 |
校对 |
余额 |
| 1月 |
日 |
种类 |
号数 |
类别 |
号数 |
摘要 |
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接上月结余 |
77958.46 |
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| 1 |
4 |
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1 |
许文斌清运原格瑞尔医院后面垃圾工资（9-12月） |
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600.00 |
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| 1 |
4 |
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2 |
西溪市场冲洗垃圾用水（2020年度1-12月谢娟） |
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1200.00 |
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| 1 |
8 |
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3 |
王安林搬运桌椅工资（广福卫生院为60岁老人健康检查） |
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200.00 |
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| 1 |
8 |
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4 |
维修党员活动室空调、阅览室灯工资（何加全） |
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350.00 |
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| 1 |
8 |
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5 |
雷隆燕清运垃圾工资（12月份） |
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1000.00 |
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| 1 |
8 |
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6 |
转账手续费 |
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|
5.00 |
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| 1 |
19 |
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7 |
街道转疫情排查资金 |
5100.00 |
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| 1 |
26 |
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8 |
街道转2020年秋季征兵奖励 |
2400.00 |
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| 2 |
1 |
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购买转账支票 |
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50.00 |
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| 2 |
1 |
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转账手续费 |
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|
5.00 |
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| 2 |
1 |
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备用金 |
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1000.00 |
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| 2 |
1 |
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社区开会用水、茶叶等（谭学林） |
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919.00 |
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| 2 |
1 |
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疏通兴亚花园C区8栋化粪池管道工资（蒋大平） |
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650.00 |
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| 2 |
1 |
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疫情防控物资（购买口罩） |
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660.00 |
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| 2 |
1 |
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社区垃圾清运费（雷隆燕） |
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|
1800.00 |
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| 2 |
9 |
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街道转疫情防控经费 |
150000.00 |
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| 2 |
2 |
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街道转人普两员补助 |
17634.00 |
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| 2 |
8 |
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2018-2019街道转大调解费 |
994.00 |
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| 2 |
19 |
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2020年12月19日至21日整治西溪市场及周边和疫情防控宣传（陈开雄、潘先明、秦学灯、吴维兵） |
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|
600.00 |
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| 2 |
19 |
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备用金 |
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|
25000.00 |
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| 2 |
20 |
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亲民化改造费（广安文渊广告传媒设计有限公司） |
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11180.00 |
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| 2 |
20 |
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亲民化改造费（岳池品锐装饰广告设计工作室） |
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|
46120.00 |
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| 3 |
21 |
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一季度利息 |
131.88 |
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| 合计 |
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254218.34 |
|
91339.00 |
|
162879.34 |
