2018年度玉兔社区现金日记账
日期：2019-01-30
玉兔社区现金日记账
2017年度
月 日 摘要 借方（元） 贷方（元） 备注 序号
2 7 2月7日到城北人工湖参加春风行动车费补贴（网格员3人） 30 1
2 30 收到2月份环境卫生管理及整治经费 1450 2
3 22 换办公室锁心6把 300 3
3 23 买拖帕、毛巾、垃圾桶等 160 4
3 30 换届选举维修用电线、灯泡、工钱加电费等 283 5
3 30 收到3月份环境整治经费及管理费 1600 6
4 6 安装书记主任办公室电话电话机、工料 360 7
4 6 四口光猫 40 8
4 10 迎接检查请工人清理“牛皮癣” 200 王代文 9
4 11 买笔、换水管等 134 10
4 13 买办公室电话机2部 200 11
4 13 发放2月份环卫清扫保洁费 600 唐明琼 12
4 24 4月24日到市民广场参加扫黄打非活动车费补贴（网格员4人） 40 13
4 25 王国坤清理垃圾1车 70 14
4 25 请唐昌荣捡竹山巷垃圾（3月25日、4月16日）两次 200 15
4 30 4月份水电费 221.78 16
5 5 购买办公用品档案盒、抽杆夹等 387 17
5 7 发放3月份环卫清扫保洁费 600 唐明琼 18
5 17 捡竹山巷周边垃圾及清理牛皮癣 200 19
5 19 请熊松林做兵役登记录入 100 20
5 20 3月份环境整治清运垃圾1车 150 雷小林 21
5 27 缴5月份水电费 79.23 22
5 28 收到2015年下半年-2016年上半年大调解个案津贴 1269 23
5 30 收到5月份环境整治经费 200 24
6 7 捡拾华珂山水城前面白色垃圾 100 25
6 5 社区工作便签纸4.5*200 900 26
6 12 购买清洁剂马桶刷等 108.1 27
6 15 拆运五福商业街混泥土垃圾1车 150 雷小林 28
6 16 6月16日到思源广场参加禁毒宣传活动车费补贴（网格员5人） 50 29
6 15 社区配大门钥匙、购垃圾袋、回复新源物业信函，补水费卡等 63 30
6 18 清理竹山巷堆码物、杂草等 2150 苏理德 31
6 19 购买铲子香蕉水等 50 32
6 21 大厅HP1005打印机维修 440 张燕 33
6 22 唐雪梅到区监管中心学习车费 10 34
6 30 缴水电费（6月） 183.01 35
7 7 杨小凤到扶贫工作培训车费 18 36
7 8 唐昌荣捡河边白色垃圾 100 37
7 12 换厕所水管材料费 30 38
7 15 徐六清等清除河边种植物 150 39
7 18 清理填埋华珂山水城后面至枣山路垃圾 240 40
7 20 唐昌荣等清除竹山巷死角卫生 150 41
7 20 办公室换灯 98 42
7 23 唐小兰等捡华珂山水城外路面白色垃圾 100 43
7 25 发放李绍明、陈娜、雷树平、王佳、兰小琴2015年下半年-2016年上半年大调解个案津贴 1269 44
7 25 清理西溪河边垃圾等 240 罗松林 45
7 28 交水电费（7月份） 145.3 46
8 2 唐世军补社区阵地天花板墙壁掉壳等 160 47
8 17 清理竹山巷周边及四方街牛皮癣 220 48
8 18 清理竹山巷外河边路段白色垃圾 300 49
8 18 共建单位开会用水2件 70 50
8 20 办公室门损坏维修 100 魏嗣兵 51
8 28 纸巾一件 200 52
8 28 笔、泡沫胶、电池、书立等 300 53
8 29 完善社区无障碍设施修建残疾人通道 100 曾鹏 54
8 30 水电费(8月份) 502.66 55
9 1 9月1日到市公安局旁参加消防演练车费补贴（网格员及社区干部6人） 60 56
9 7 干粉、灰桶等 95 王代文 57
9 8 9月8日到小平故居参加健康跑活动车费补贴（网格员及社区干部7人） 70 58
9 12 参加老年人运动会开幕式车费补贴（34人） 340 59
9 18 迎接文明城市复审集中清理牛皮癣（9月13日、9月15日、9月18日）共8天 800 60
9 22 清除竹山巷楼梯间杂物、杂草、树枝等 1450 61
9 22 泡沫胶20圈 50 62
9 22 涂料 18 王代文 63
9 24 双复工作加班盒饭（社区干部、组长、网格员及街道联系人。中午、晚上两餐） 400 64
9 24 干粉、涂料等67 67 王代文 65
9 17 地巾、钢丝球、纸杯等 33.5 66
9 18 社区打印机维护、加粉、购打印纸、维修网络等 1350 67
9 22 迎接文明城市复审，请人清理五福商业街牛皮癣 50 龙庭莲 68
9 21 晚上入户调查盒饭14份 140 69
9 21 竹山巷小区清除绿化带杂草等 900 70
9 22 清理五福商业街杂物人工费 260 何国辉 71
9 22 晚上入户调查盒饭14份 140 72
9 24 清理金海岸商业街杂物 100 姜勇德 73
9 26 清捡迎宾大道护栏垃圾 120 李中珍 74
9 27 发放9月另请环卫人员保洁工资（半月、水景名座河段、水景名座周围及临溪二巷） 150 徐六清 75
9 29 8-9月黄小军、刘晓川做文明城市资料加班盒饭 360 76
9 29 水电费（9月份） 486.27 77
10 8 费用报销单 48 78
10 15 红马维护秩序人员包车往返 240 79
10 15 10月15日到协兴参加红马维稳车费补贴（网格员4人） 120 80
10 15 红马维护秩序人员务工补助 990 81
10 16 红马维护秩序人员包车川xDB988往返 50 张燕 82
10 18 维修社区会场玻璃门 490 唐让贵 83
10 18 十九大期间参加夜间巡逻补助 240 84
10 19 清运垃圾 40 陈昌端 85
10 20 10月20日到城北参加健康生活启动仪式车费补贴（网格员5人） 50 86
10 21 文明城市复审请人清除辖区牛皮癣 1450 王代文 87
10 27 发放10另请环卫人员保洁工资（水景名座河段、水景名座周围及临溪二巷） 300 徐六清 88
10 29 网格员参加卫生与健康巡演活动车费补贴 50 89
11 1 杂志订阅费 108 90
11 8 10月份水电费 193.39 91
11 9 刻社区主任印章 20 92
11 9 取现 40000 10-1
11 9 支陈娜账户多出现金 9208.49 93
11 9 收陈娜移交环卫工人工资结余 7800 94
11 14 支阳光印务部制作条幅、展板 935 95
11 14 支阳光印务部制作公示栏、展板、标语等 8209 96
11 8 11月水电费 163.36 97
10 23 支助上甲山水老体协分会庆祝重阳节经费 1000 98
11 27 发放11月另请环卫人员保洁工资（水景名座河段、水景名座周围及临溪二巷） 300 徐六清 99
11 16 参加道德模范颁奖典礼车费补贴 70 100
11 24 购垃圾袋3托 60 101
11 30 发展党员工作手册 118 102
11 30 2331018和2331032（2-11月）电话费 1120.86 103
11 30 2331091（4-11月）电话费 374.23 104
11 28 党章35本 140 105
12 4 参加宪法月活动车费补贴 20 106
12 5 取现 10000 11-1
12 5 维修显示屏 100 107
12 5 纸杯、茶叶 18 108
12 14 做宣传标语、条幅等 220 109
12 21 环卫处检查、请唐昌荣、徐六清等人突击水景名座、竹山巷河岸 150 110
12 21 3月份换届选举中、对组长、选委会成员补助电话费 450 111
12 14 到金湖酒店参加燃气培训车费补助 50 112
12 21 到市民广场参加我们么城市颁奖大会盒饭和车费补助 140 113
12 22 为落实河长制工作、请人清理垃圾 400 114
11 20 为落实省环保督查请人突击整治 600 115
12 28 社区打印机加粉共4次 320 116
12 29 发放民兵训练务工补助 2150 117
12 25 整治竹山巷下水道人工费 2000 118
12 26 取现（发放上甲山水车辆受损补偿款） 29369 12-1
12 30 发放成举高1-3月份做账补助 300 121
12 30 发放成举高4-6月份做账补助 300 122
12 30 发放成举高7-9月份做账补助 300 123
12 30 发放成举高10-12月份做账补助 300 124
12 30 发放12月另请环卫人员保洁工资（水景名座河段、水景名座周围及临溪二巷） 300 徐六清 125
12 29 全民参保工作补助145人*1.2元 174 126
合计 91688 54872.18 36815.82
2018年度玉兔社区现金日记账
2018年度
月 日 摘要 借方（元） 贷方（元） 余额 序号 备注
1-4月
上年结转 36815.82
1 2 联系帮扶单位车费 150 1 张燕
1 2 （2331032）12月份电话费 99 2
1 2 （2331091）12月份电话费 38 3
1 4 12月份水电费 223.44 4
1 5 社区顶棚漏水请人维修疏通人工费 300 5 林能光
1 8 到恒升三碑村开展城乡共建活动车费 150 6 张燕
1 10 换办公室电话机1部 100 7
1 16 双复工作迎检卫生整治，清运三车垃圾 500 8
1 19 购买纸巾 200 9
1 20 曾卿市长视察工作、请人清理公园街、竹山巷及社区会议室垃圾 150 10 徐六青
1 29 捡沿河一带垃圾 120 11 唐昌荣
2 6 取备用金 20000
2 7 购买双面胶40圈 140 12
2 7 发放年度考核奖励津贴 12050 13
2 7 领取办事处下拨12月份环卫整治经费 900 14
2 8 报刊款<党的建设> 1920 15
2 12 买糖慰问三属 119 16
2 28 买电池、洁厕液毛巾、洗洁精、纸杯、茶叶等 93.8 17
1 31 到三碑村慰问车费 200 18 张燕
2 11 参加特步现场招聘会车费 100 19 张燕
3月12日 领取17年全民参保入户登记补贴 188.5 20
发放17年全民参保入户登记补贴 188.5 网格员
3 13 参加3月13日-3月14日流动党员培训交通费 80 21 欧亚琳
3 25 唐昌荣、李素芬捡拾玉兔段河岸垃圾各0.5天 100 22 唐昌荣
3 28 买灯管 90 23 张燕
3 28 王代文清除牛皮癣3天 300 24 王代文
3 30 带应聘人员到特伟力公司应聘、带民兵到万盛万盛服务中心体检、以及到车管所、海事局、不动产登记中心查询等车费（多次） 200 25 李利娟
4 8 2331032(1-3月)电话费 297 26
4 8 2331091（1-3）电话费 114 27
4 5 请工人突击整治五福商业街下水管道堵塞问题 200 28 林能光
3 25 发放湖西二路临时停车场山体滑坡车辆受损款 29369 29
4 12 1月份水电费 488.45 30
4 12 2月份水电费 528.89 31
4 12 3月份水电费 451.76 32
3 30 租车到方平参加开工仪式 70 33 张燕
4 13 卫生城市复审买扫把、撮箕、垃圾桶等 282 34 张燕
4 15 卫生城市复审请人清理迎宾大道、五福西路建筑垃圾 200 35 杜文英
4 16 卫生城市复审、请人清运竹山巷楼道垃圾及杂物 400 36 雷小林
4 17 中午卫生城市城市复审加班盒饭 220 37
4 17 晚上卫生城市城市复审加班盒饭 170 38
4 18 中午卫生城市城市复审加班盒饭 180 39
4 18 晚上卫生城市城市复审加班盒饭 170 40
4 19 中午卫生城市城市复审加班盒饭 230 41
4 20 卫生城市复审请人捡五福商业街垃圾 60 42
4 27 到不动产登记中心、海事局、车管所、信用社等地车费 60 43
4 17 迎接文明城市复审捡迎宾大道及垃圾站后面垃圾树枝等 140 44
4 18 王代文、王素兰清除牛皮癣 250 45
4 12 4月份水电费 303.22 46
4 10 上甲山水支部购买办公用品 72 47
4 27 取备用金 10000
合计 1月1日--4月30日 67904.32 51868.06 16036.26
5-10月
上期结转 16036.26
5 9 支卫生城市复审期间竹山巷小区清理杂草、杂物人工工资 1000 1 苏理德
5 9 支卫生城市复审期间竹山巷小区疏通下水管道人工工资 510 2 苏理德
5 3 除四害药品费 499.5 3
5 8 测评社区干部就居民小组长会议用水 140 4
5 23 接法轮功刑释人员魏媛清盒饭 115 5
5 26 金海岸业委会换届选举票箱锁 21 6
5 29 发放上甲山水蒋立车辆损坏补偿款 1521 7 蒋立
5 28 到成都女子监狱接法轮功人员魏媛清 1030 8
6 4 2331032（4月5月份）电话费 198 9
6 4 2331091（4月5月份）电话费 76 10
5 1 捡河边、九州印象、天足洗脚城等地垃圾 180 11 徐六清
5 30 捡锦屏幼儿园到王子咖啡河边一带等垃圾 150 12 徐六清
6 3 购买涂料、香蕉水、铲子、刀片、塑料桶、手滚筒等 150 13 王代文
6 3 清理社区沿街及竹山巷牛皮癣5.5天 550 14 王代文
6 13 收四川五岳市政园林工程有限公司代付2013年玉兔社区便民设施整治费 11300 15
6 13 支付2013年玉兔社区便民设施整治费 8500 16
6 21 副书记办公室换电话机 120 17
6 27 会议用水3件、买火钳、洗衣粉 206 18
6 27 清运竹山巷垃圾1车 150 19 夏永均 ..
6 27 购买垃圾袋 90 20
7 18 纸巾一件 200 21
7 20 矿泉水6件 210 22 张燕
7 23 矿泉水10件 350 23 张燕
7 30 迎接国卫复审、请人集中清理竹山巷小区32个单元楼道卫生 260 24 罗刚翠
7 30 迎接国卫复审、请人清理好人家超市门前绿化带杂草和垃圾 60 25 龙庭莲
7 30 4月份国卫省检、突击整治迎宾大道建筑垃圾 100 26
7 31 购买《习近平思想三十讲》 870 27
7 31 买工资表 40 28
8 1 征兵务工补助 100 29
8 6 （2331032）7月份电话费 99 30
8 6 （2331091）7月份电话费 38 31
8 9 换大厅柜机原装主板 780 32
8 9 换办公室空调压缩机 150 33
8 13 请工人捡河边垃圾 120 34
7 21 请人捡迎宾大道垃圾3天 300 35 陈代千
7 18 请工人清运竹山巷杂物2车 400 36 雷小林
7 20 请工人清运五福商业街杂物2车 400 37 雷小林
8 10 请工人疏通社区会议室管道 200 38 林能光
8 20 取备用金 10000 39
8 21 支民兵训练补助 1210 40
7 22 支贫困党员慰问金 400 41
8 22 5月份水电费 175.37 42
8 22 6月份水电费 160.61 43
8 22 7月份水电费 240.39 44
8 22 8月份水电费 570.39 45
8 22 （2331032）6月份电话费 99 46
8 22 （2331091）6月份电话费 38 47
8 23 2月1日到万盛万盛服务中心参加健康义诊车费 40 48 网格员
2月23日到城北人工湖参加春风行动启动仪式车费 80 49 网格员
3月15日到国际商业中心参加3.15启动仪式车费 40 50 网格员
3月10日到官盛参加重大项目集中开工会车费 60 51 网格员
6月1日到区文广新局参加网吧妈妈工作会车费 20 52 网格员
6月26日到市民广场参加禁毒宣传活动车费 50 53 网格员
7月27日到解放社区参加反家暴法律宣传车费 30 54 网格员
7月3日到文广新局参加网吧妈妈暑期扶苗 20 55 李春英
8 27 民兵训练租车费及税费 1263.65 56
7 27 购买洁厕液和洗衣服 35 57
8 30 成举高做账1-8月工资 800 58
8 27 到车管所、政务中心、街道办开会送资料等 104 59
8 31 拆卸旧空调工时费 150 60
8 15 卫生城市复审买防暑药 228.7 61 李利娟
7 24 组织就业人员到人工湖培训往返车费 26 62 李利娟
8 12 5月6月清扫金海岸大门外垃圾 200 63
7 20 集中清理竹山巷小区进户门牛皮癣补助、5*265 1325 64 苏理德
7 20 清理竹山巷小区垃圾杂草 1000 65 苏理德
7 20 加班清洗锦小区、水景名座、竹山巷外面马路 240 66 苏理德
7 20 集中清理竹山巷小区32个单元牛皮癣 720 67 苏理德
7 20 堵填小区老鼠洞 540 68 苏理德
7 20 清运杂草及堵填老鼠洞 850 69 苏理德
7 19 清除小区内僵尸车及清理各楼梯间杂物 900 70 苏理德
7 22 验收发放各户清洗门上牛皮癣、及清除4号楼玻璃渣 180 71 苏理德
7 22 21日晚7.30-凌晨3点参加围栏执勤 240 72 苏理德
7 28 竹山巷小区大门砌石墩 450 73 苏理德
8 1 填堵老鼠洞 300 74 苏理德
8 15 拆除陈明林违章搭建棚盖 100 75 苏理德
9 6 请人清理零星垃圾 200 76 夏永均
9 11 中原节巡逻吃盒饭 63 77
9 26 陈代仟捡拾河边垃圾 100 78
10 10 (2331091)8、9月电话费 76 79
10 10 (2331032)8、9月电话费 198 80
10 14 红马维护秩序人员务工补助 1300 81
10 15 交通费 94 82 张燕
10 15 支红马包车交通费 400 83
10 19 经济普查加班盒饭 75 84 潘彩虹
10 23 9月份水电费 483.54 85
10 23 10月份水电费 249.67 86
10 25 五福商业街疏通下水道 200 87 林能光
10 30 支持上甲山水老体协经费 1000 88
合计 5月1日--10月30日 37336.26 37208.82 127.44
11-12月
上期结转 127.44
11 2 到龙安乡参加柚子节开幕式务工补助 510 1
11 6 9月6日上午到北辰参加普法培训 40 2 网格员
9月6日下午到北辰参加普法培训 40 3 网格员
9月12日上午到摩尔参加扫黑除恶专项斗争文艺演出 50 4 网格员
9月12日上下午到摩尔参加扫黑除恶专项斗争文艺演出 30 5 网格员
9月16日上午到摩尔参加宪法宣传活动 50 6 网格员
9月17日到体育馆参加全国老年人健身创新项目展示开幕式 50 7 网格员
9月22日下午到万盛街道参加经济普查培训会 20 8 网格员
11 10 省环卫督查、捡拾河边垃圾 100 9 陈代仟
11 20 电脑维修及耗材 780 10 尹小涛
11 22 购买垃圾袋 150 11
11 22 购买纸巾1件 200 12  
11 15 注册志愿者加班费 300 13 网格员
11 20 动员居民到市民广场观看“春熙放歌”文娱活动补助 520 14
11 23 测量防护栏购买卷尺4把 60 15
11 28 取备用金 10000
11 28 支成举高9-12月工资 400 16
12 6 电脑维修及耗材 710 17
12 10 （2331032）10、11月电话费 198 18
12 10 （2331091）10、11月电话费 76 19
12 11 12月5日到城北体育场参加南浔招聘会车费补贴（10人） 200 20
11月9日到市消防大队参加消防宣传月活动车费 20 21 李春英
12 14 7月24日-7月25日到北辰办事处培训统计工作往返车费及到广职院参加青年志愿者培训往返车费 110 22 李利娟
10月6号-10月7号到玛瑙城培训往返车费 60 23 李利娟
10月8号-10月9号办事处统计培训往返 40 24 李利娟
10月11日-10月12日到办事处统计培训 40 25 李利娟
12 13 文明城市复审期间清除锦屏花园外绿化池杂草、捡竹山巷每个单元雨棚和厕所巷道白色垃圾 300 26 徐六青
12 15 购买烤火炉3台 90 27
12 17 买办公用品 490 28
12 18 文明城市测评清运垃圾2车 400 29 雷小林
12 18 黄小军张贴宣传资料摔倒医疗补助 1479.2 30
12 19 请人打扫和搬运锦屏小区支部活动室工资 210 31 刘家成
12 19 购买锦屏小区支部活动室办公用品 240 32 刘家成
12 20 11月水电费 201.59 33
12 20 文明城市测评清运垃圾2车 400 34 杨合平
12 20 12月9日晚上、文明城市测评加班盒饭11人 220 35
12 21 文明城市测评清除竹山巷牛皮癣 400 36 王代文
12 21 文明城市测评购买环境整治用品 413 37
12 17 市委党校学习来回车费 51 38
12 25 10-12月到街道开会及城管执法局送取资料等 63 39
12 27 文明城市测评请人清扫竹山巷楼梯卫生 180 40
合计 10127.44 9891.79 235.65
玉兔社区现金日记账
2019年度
月 日 摘要 借方（元） 贷方（元） 余额 序号 备注
1-3月
上年结转 235.65
12 17 购买办公用品 402 1
12 20 12月水电费 372.07 2
12 26 电脑维修及耗材 440 3
12 29 到金梅酒店学习经济普查及带居民到万盛万盛服务中心等车费 62 4 李利娟
12 29 到广职院参加“核心价值观”百场宣讲活动务工补助 60 5 刘家成
12 30 12月29日到广职院参加“核心价值观”百场宣讲活动车费 30 6 黄小军
1 3 取备用金 5000
1 4 2331032（12月电话费） 99 7
2331091（12月电话费） 38 8
1 8 熊松林兵役登记录入 100 9
1 11 清理西溪河玉兔段垃圾 100 10 陈代千
合计

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