2018年度玉兔社区银行日记账
日期：2019-01-30
玉兔社区银行日记账
2017年度
月 日 摘要 借方（元） 贷方（元） 余额 序号 备注
结转 78225.01
收库存现金（接帐前陈娜存入） 55936.51
3 21 陈娜个人存入 9208.49 143370.01
5 19 收2016年度基层政权建设款 10000 153370.01
6 12 收2016年度城市管理考核经费 22306
6 7 收财政办公经费 20000
6 21 利息收入 149.41
6 27 收邮政管理居帮扶款 2000 197825.42
7 26 收宣传部双复工作经费 50000
7 19 收扶贫移民局帮扶款 2000 249825.42
9 21 利息收入 226.36 250051.78
10 16 收办事处环境整治经费 10500 260551.78
11 9 取备用金 40000 220551.78
12 5 取备用金 10000
12 6 收财政拨付群众专项经费 120000 330551.78
12 15 转出邮政集团报刊款 21640.8
12 21 收湖西二路山体滑坡车辆受损赔偿款 29369
12 19 收宣传部拨付全国文明城市工作经费 70000
12 21 利息收入 250.44 408530.42
12 26 转出工会慰问金到永辉超市 1500 407030.42
12 26 取现（付湖西二路山体滑坡车辆受损赔偿款） 29369
12 26 收办事处环境整治经费和民兵训练补贴款 8550 386211.42
合计 410496.21 102509.8 386211.42
2018年度玉兔社区银行日记账
2018年度
月 日 摘要 借方（元） 贷方（元） 余额 序号 备注
1 31 上年结转 386211.42
2 7 取备用金 20000
2 8 财政所转入 3300
2 27 收图书馆帮扶款 2000
2 28 对账日 371511.42
3 5 收市科技局付差旅费 2000
3 21 利息收入 366.2
3 28 区财政办帮扶款 3000
3 31 对账日 376877.62
4 27 取备用金 10000
4 30 对账日 366877.62
5-10月
5 7 收信息化平台建设 30000 1
5 31 对账日 396877.62
6 21 利息收入 379.14 2
6 25 财政国库收入 20000 3
6 30 对账日 417256.76
7 31 对账日 417256.76
8 1 收街道转入民兵训练补贴 1210 4
8 16 转账全平食店国卫复审加班盒饭钱 2840 5
8 16 取备用金 10000 6
8 20 转账广安开发区阳光印务部制作宣传栏、条幅、标语等 4405 7
8 31 对账日 401221.76
9 3 领办事处发放地质灾害补偿款 1521 8
9 11 转账广安市益民电器公司购买空调款 2790 9
9 10 收财政所 19300 10
9 19 转帐万盛街道财政所老体协筹办资金 3000 11
9 21 利息收入 406.3 12
9 30 对账日 416659.06
10 31 对账日 416659.06
合计 72816.44 23035 416659.06
11-12月
11 28 取备用金 10000 1
11 29 收狐狸彩票公益基金 20000 2
11 30 收广安区财政国库支付中心 19000 3
11 30 对账日 445659.06
12 11 收万盛街道办事处财政所 34000 4
12 21 利息收入 415.64 5
12 31 对账日 480074.7
合计 73415.64 10000 480074.7
 
玉兔社区银行日记账
2019年度
月 日 摘要 借方（元） 贷方（元） 余额 序号 备注
12 31 上年结转 480074.7
1 3 取备用金 5000
1 4 转帐广安开发区阳光印务部制作费等 3359
合计
 

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