| 万盛街道安龙社区2018年度银行日记账 | ||||||||||
| 序号 | 2018年 | 凭证编码 | 摘 要 | 收入金额 （借方） |
付出金额 （贷方） |
借/贷 | 结存金额 | |||
| 月 | 日 | |||||||||
| 1 | 1 | 期初余额 | ¥311,553.58 | |||||||
| 2 | 1 | 取现备用 | ¥30,000.00 | ¥281,553.58 | ||||||
| 2 | 8 | 万盛街道下拨环境卫生管理及整治费（2017年12月及2018年1月） | ¥3,900.00 | ¥285,453.58 | ||||||
| 3 | 14 | 取现备用 | ¥20,000.00 | ¥265,453.58 | ||||||
| 3 | 21 | 银行利息 | ¥284.16 | ¥265,737.74 | ||||||
| 5 | 3 | 取现备用 | ¥30,000.00 | ¥235,737.74 | ||||||
| 5 | 7 | 信息化平台建设 | ¥30,000.00 | ¥265,737.74 | ||||||
| 5 | 31 | 地方福彩分成资金 | ¥30,000.00 | ¥295,737.74 | ||||||
| 6 | 21 | 银行利息 | ¥266.91 | ¥296,004.65 | ||||||
| 6 | 25 | 社区办公经费 | ¥20,000.00 | ¥316,004.65 | ||||||
| 7 | 9 | 购买习近平新时代中国特设社会主义思想三十讲图书50本 | ¥1,450.00 | ¥314,554.65 | ||||||
| 7 | 30 | 辖区“国卫”复审期间辖区垃圾清运费 | ¥2,200.00 | ¥312,354.65 | ||||||
| 7 | 30 | 辖区“国卫”复审期间辖区垃圾清运费 | ¥2,600.00 | ¥309,754.65 | ||||||
| 8 | 2 | 万盛街道下拨环境卫生管理及整治费 | ¥1,980.00 | ¥311,734.65 | ||||||
| 8 | 14 | 取现备用 | ¥2,000.00 | ¥309,734.65 | ||||||
| 8 | 14 | 辖区“国卫”复审期间辖区垃圾清运费 | ¥8,600.00 | ¥301,134.65 | ||||||
| 8 | 14 | “国卫”复审期间资金花园院坝硬化共计4700元 | ¥4,700.00 | ¥296,434.65 | ||||||
| 8 | 14 | “国卫”复审期间社区工作人员中午晚上加班工作餐合计11顿2364元 | ¥2,364.00 | ¥294,070.65 | ||||||
| 9 | 11 | 万盛街道下拨环境卫生管理及整治费 | ¥15,300.00 | ¥309,370.65 | ||||||
| 9 | 21 | 银行利息 | ¥300.46 | ¥309,671.11 | ||||||
| 9 | 24 | 辖区九月份垃圾清运费用 | ¥2,800.00 | ¥306,871.11 | ||||||
| 9 | 26 | 社区平台装修 | ¥39,000.00 | ¥267,871.11 | ||||||
| 9 | 26 | 取现备用 | ¥5,000.00 | ¥262,871.11 | ||||||
| 10 | 19 | 社区5月——9月复印、宣传栏、标语等费用 | ¥1,900.00 | ¥260,971.11 | ||||||
| 10 | 19 | 制作张贴信息公示栏 | ¥2,200.00 | ¥258,771.11 | ||||||
| 10 | 29 | 取现备用 | ¥5,000.00 | ¥253,771.11 | ||||||
| 10 | 29 | 维稳汽车费用 | ¥900.00 | ¥252,871.11 | ||||||
| 10 | 29 | 光工委气排球资助费 | ¥3,000.00 | ¥249,871.11 | ||||||
| 11 | 09 | 十月份社区垃圾清运费共计16车单价200元每车，合计3200元 | ¥3,200.00 | ¥246,671.11 | ||||||
| 11 | 26 | 社区维稳取现备用 | ¥10,000.00 | ¥236,671.11 | ||||||
| 11 | 22 | 租车维稳任化林费用1400元 | ¥1,400.00 | ¥235,271.11 | ||||||
| 11 | 29 | 区组织部下拨办公经费 | ¥19,000.00 | ¥254,271.11 | ||||||
| 12 | 06 | 十一月份社区垃圾清运费共计19车单价200元每车，合计3800元 | ¥3,800.00 | ¥250,471.11 | ||||||
| 12 | 12 | 城市管理考核奖金 | ¥38,000.00 | ¥288,471.11 | ||||||
| 12 | 21 | 银行利息 | ¥253.41 | ¥288,724.52 | ||||||
| 12 | 21 | 辖区经理杂物费 | ¥5,800.00 | ¥282,924.52 | ||||||
| 12 | 21 | 磐石工程新阵地设计费 | ¥4,000.00 | ¥278,924.52 | ||||||
| 12 | 21 | 磐石工程新阵地评估预算费 | ¥3,000.00 | ¥275,924.52 | ||||||
| 12 | 21 | 取现备用金 | ¥5,000.00 | ¥270,924.52 | ||||||
| 12 | 21 | 社区宣传栏及标语制作 | ¥3,095.00 | ¥267,829.52 | ||||||