万盛街道神龙龙社区2018年度银行日记帐
日期:2019-01-31
万盛街道神龙社区2018年度银行日记帐                         
序号 2018年 凭证编码       收入金额
(借方)
付出金额
(贷方)
借/贷 结存金额 备注
期初余额 ¥239,524.07 
1 1 11 取备用金 ¥30,000.00  ¥209,524.07 
2 2 5 取备用金 ¥20,000.00  ¥189,524.07 
3 2 8 办事处转来  ¥      3,200.00  ¥192,724.07 
4 3 16 农商银行帮扶款 ¥5,000.00  ¥197,724.07 
5 3 21 利息收入  ¥        200.35  ¥197,924.42 
6 4 18 中心血站帮扶 ¥2,000.00  ¥199,924.42 
7 4 19 取备用金 ¥20,000.00  ¥179,924.42 
8 5 4 办事处转来信息化平台 ¥30,000.00  ¥209,924.42 
9 5 7 区检察院帮扶 ¥4,000.00  ¥213,924.42 
10 5 8 取备用金 ¥30,000.00  ¥183,924.42 
11 5 15 区法院帮扶 ¥4,000.00  ¥187,924.42 
12 5 17 东方小学帮扶 ¥4,500.00  ¥192,424.42 
13 5 22 市交易中心帮扶 ¥1,000.00  ¥193,424.42 
14 5 31 体彩 ¥30,000.00  ¥223,424.42 
15 6 8 ¥2,000.00  ¥225,424.42 
16 6 21 利息收入 ¥196.44  ¥225,620.86 
17 6 25 下拨办公经费 ¥20,000.00  ¥245,620.86 
18 6 27 市人大帮扶 ¥5,000.00  ¥250,620.86 
19 7 17 征收办帮扶 ¥10,000.00  ¥260,620.86 
20 7 19 转账手续费 ¥5.00  ¥260,615.86 
21 7 19 灭鼠盒 ¥2,000.00  ¥258,615.86 
22 7 19 转账手续费 ¥5.00  ¥258,610.86 
23 7 26 取备用金 ¥20,000.00  ¥238,610.86 
24 7 26 下拨民兵训练经费 ¥2,640.00  ¥241,250.86 
25 8 14 装修款 ¥49,000.00  ¥192,250.86 
26 9 11 取备用金 ¥10,000.00  ¥182,250.86 
27 9 10 办事处拨城管经费 ¥18,100.00  ¥200,350.86 
28 9 21 利息收入 ¥221.24  ¥200,572.10 
29 10 10 取备用金 ¥30,000.00  ¥170,572.10 
30 10 18 办事处转来一卡通盒饭 ¥1,270.00  ¥171,842.10 
31 10 24 设计费 ¥3,600.00  ¥168,242.10 
32 10 24 招标费 ¥3,000.00  ¥165,242.10 
33 11 1 市农工委帮扶 ¥2,000.00  ¥167,242.10 
34 10 31 市总工会帮扶 ¥10,000.00  ¥177,242.10 
35 11 30 下拨办公经费 ¥19,000.00  ¥196,242.10 
36 12 4 取备用金 ¥20,000.00  ¥176,242.10 
37 12 5 市城管执法局帮扶 ¥10,000.00  ¥186,242.10 
38 12 10 存款 ¥25,996.58  ¥212,238.68 
39 12 12 办事处下拨城管考核 34000 ¥246,238.68 
40 12 23 利息收入 ¥184.43  ¥246,423.11 
41 12 23 档案馆帮扶 ¥2,000.00  ¥248,423.11 
42 12 26 取备用金 ¥5,000.00  ¥243,423.11 
           合计 ¥246,509.04  ¥242,610.00 
              现金日记账               现金日记账
2012年       收入(借方)金额 付出(贷方)金额 结存金额 2012年       收入(借方)金额 付出(贷方)金额 结存金额
期初余额 期初余额
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
              现金日记账               现金日记账
2012年       收入(借方)金额 付出(贷方)金额 结存金额 2012年       收入(借方)金额 付出(贷方)金额 结存金额
期初余额 期初余额
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
              现金日记账               现金日记账
2012年       收入(借方)金额 付出(贷方)金额 结存金额 2012年       收入(借方)金额 付出(贷方)金额 结存金额
期初余额 期初余额
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 
¥0.00  ¥0.00 

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。