2017年财务会计科目余额表
日期：2019-03-08
　　
会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 借 221227.65 0 0 671270 862638 29859.65
1002 银行存款 借 10216515.26 0 0 32091511.35 36566215.21 5741811.4
1212 应收账款 借 400 0 0 0 0 400
1215 其他应收款 借 5399358.82 0 0 213000 10000 5602358.82
1501 固定资产 借 1795700.85 0 0 0 0 1795700.85
2001 应缴财政款 贷 -288356.81 0 0 30000 24900 -293456.81
2305 其他应付款 贷 17438119.5 0 0 24215686.66 19958138.76 13180571.6
3002 财政拨款结余 贷 -1312260.96 9802080.79 9787739.5 9802080.79 9787739.5 -1326602.25
3501 资产基金 贷 1795700.85 0 0 0 0 1795700.85
3601 拨入专款 贷 0 483759 284499 3277327.68 3091245.01 -186082.67
3602 专款支出 借 0 327329 540829 1991855 1991855 0
4001 财政拨款收入 贷 0 9744909.5 0 9744909.5 9744909.5 0
5001 经费支出 借 0 0 9745010.79 9840010.79 9840010.79 0
　 借方合计 　 17633202.58 20358078.29 　 91877651.77 　 13170130.72
　 贷方合计 　 17633202.58 　 20358078.29 　 91877651.77 13170130.72
制表人 黄兴平
编制单位 广安区财政局

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