2018年财务会计科目余额表
日期：2019-03-08
　　
会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 借 29859.65 0 0 32230 56803.5 5286.15
1002 银行存款 借 5741811.4 6061900.89 11582729.61 37514518.54 36804823.57 6451506.37
1212 应收账款 借 400 0 0 0 0 400
1215 其他应收款 借 5602358.82 3437441 0 3465490.68 40000 9027849.5
1501 固定资产 借 1795700.85 0 0 58133 0 1853833.85
2001 应缴财政款 贷 -293456.81 6300 0 106300 7800 -391956.81
2305 其他应付款 贷 13180571.6 8066941.33 9811514.05 27861932.95 32453684.12 17772322.77
3002 财政拨款结余 贷 -1326602.25 0 0 0 0 -1326602.25
3501 资产基金 贷 1795700.85 0 0 0 58133 1853833.85
3601 拨入专款 贷 -186082.67 2265017.14 923 2488698.55 2482545.04 -192236.18
3602 专款支出 借 0 301848 18895.62 2133520 2045300.94 88219.06
4001 财政拨款收入 贷 0 0 3641034 0 9998200 9998200
5001 经费支出 借 0 4915647.92 0 10286466.45 0 10286466.45
　 借方合计 　 13170130.72 25055096.28 　 83947290.17 　 27713561.38
　 贷方合计 　 13170130.72 　 25055096.28 　 83947290.17 27713561.38
制表人 黄兴平
编制单位 广安区财政局

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